Приложение к форме N 401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”
за _____________ (квартал) ____ года
Квартальное |
Представляется Внешэкономбанком |
Перечень направляемых на _______ листах (включая титульный лист) отчетов:
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):
основной/альтернативный |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: |
|
М.П. |
|
Отчетный период _______________________ | Стр. X из Y |
Раздел 1. Движение задолженности по ссудам, по которым Внешэкономбанк выступает агентом Правительства России
Подраздел 1А. Движение задолженности по предоставленным ссудам, по которым Внешэкономбанк выступает агентом Правительства России
Номер и наименование группировки задолженности: ____________________________________________________ |
(номера и наименования видов отчетов указаны в Порядке их составления и представления) |
(в тыс.долл.США или тыс.единиц оригинальной валюты) |
Номер строки |
| Непросроченная задолженность по основному долгу | Просроченная задолженность | Непросроченные начисленные проценты | ||
|
| краткосрочная | долгосрочная | по основному долгу | по процентам |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1 | Задолженность на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
1.2 | Изменение задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.1 - 1.2.2) |
|
|
|
|
|
1.2.1 | Рост задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.1.1 + ... + 1.2.1.8) |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 | Использовано в денежной форме |
|
| X | X | X |
1.2.1.2 | Использовано в натуральной форме |
|
| X | X | X |
1.2.1.3 | Капитализировано (причислено)/начислено процентов |
|
| X |
|
|
1.2.1.4 | Перенесено на более поздний срок погашения/переоформлено в новую задолженность из задолженности, отражавшейся в данном отчете |
|
| X | X | X |
1.2.1.5 | Включено в данную группировку задолженности/переоформлено из задолженности, не отражавшейся ранее в данном отчете |
|
|
|
|
|
1.2.1.6 | Просрочено | X | X |
|
| X |
1.2.1.7 | Передано с баланса Минфина России и других организаций |
|
|
|
|
|
1.2.1.8 | Прочие операции |
|
|
|
|
|
1.2.2 | Снижение задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.2.1 + ... + 1.2.2.9) |
|
|
|
|
|
1.2.2.1 | Погашено в денежной форме |
|
|
|
|
|
1.2.2.2 | Погашено в натуральной форме |
|
|
|
|
|
1.2.2.3 | Капитализировано (причислено) процентов | X | X | X | X |
|
1.2.2.4 | Перенесено на более поздний срок погашения/переоформлено в новую задолженность, отражающуюся в данном отчете |
|
|
|
|
|
1.2.2.5 | Исключено из данной группировки задолженности/переоформлено в задолженность, не отражающуюся в данном отчете |
|
|
|
|
|
1.2.2.6 | Просрочено |
|
| X | X |
|
1.2.2.7 | Передано на баланс Минфина России и других организаций |
|
|
|
|
|
1.2.2.8 | Прощено |
|
|
|
|
|
1.2.2.9 | Прочие операции |
|
|
|
|
|
1.3 | Изменения в задолженности в результате переоценки (1.5 - 1.1 - 1.2 - 1.41 - 1.42) |
|
|
|
|
|
1.41 | Списание долга в убыток, кроме прощения долга |
|
|
|
|
|
1.42 | Прочие изменения (расшифровать) |
|
|
|
|
|
1.5 | Задолженность на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Проценты, начисленные в отчетном периоде |
|
|
|
| X |
Отчетный период _______________________ | Стр. X из Y |
Подраздел 1П. Движение задолженности по привлеченным ссудам, по которым Внешэкономбанк выступает агентом Правительства Российской Федерации