О внесении изменений и дополнений в указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У (утратило силу с 01.04.2004)

Форма N 123

Годовая

тыс.руб.

Наименование статей

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за предыдущий отчетный период

1

2

3

I. Денежные потоки от операционной деятельности

1. Процентные доходы

2. Процентные расходы

3. Комиссионные доходы

4. Комиссионные расходы

5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

9. Доходы, полученные в форме дивидендов

10. Прочие операционные доходы

11. Прочие операционные расходы

12. Непредвиденные расходы после налогообложения

13. Всего чистые доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2)

13.1. Чистые доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)

13.2. Изменение чистых доходов/расходов

14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14)

Изменения текущих активов

16. Государственные долговые обязательства

17. Средства в кредитных организациях

18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

19. Ссудная и приравненная к ней задолженность

20. Средства, переданные в лизинг

21. Прочие активы

Изменения текущих обязательств

22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации

23. Средства кредитных организаций

24. Средства клиентов

25. Прочие обязательства

26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)

27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)

II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)

30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)

III. Денежные потоки от финансовой деятельности

31. Уставный капитал (средства акционеров (участников)

32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

33. Эмиссионный доход

34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

36. Выпущенные долговые обязательства

37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)

38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода

41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 - ст.40)

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

“___” __________ г.