Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409301
Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
по состоянию на “____” ________________ г.
Наименование кредитной организации _______________________________________________ |
Почтовый адрес ___________________________________________________________________ |
Форма N 301 |
Пятидневная |
млн.руб. |
N п/п | Объем привлеченных средств кредитными организациями | |||||
| по срокам размещения | в национальной валюте | в иностранной валюте | всего (гр.3 + 4 + 5 + 6) | ||
|
| от предприятий и организаций | от физических лиц | от предприятий и организаций | от физических лиц |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| До востребования: |
|
|
|
|
|
| Срочные: |
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
N п/п | Объем кредитных вложений кредитных организаций | Иностранные | Иностранные | Собственные | ||||||||
| по срокам | в национальной валюте | в иностранной валюте | активы | пассивы | средства | ||||||
| кредитования | в сектор государственного управления | кредит | в сектор государственного управления | кредит |
|
| кредитной | ||||
|
| органы федеральной власти | местные органы власти | внебюджетные фонды | экономике | органы федеральной власти | местные органы власти | внебюджетные фонды | экономике |
|
| организации, за вычетом вложений в акции других кредитных организаций |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| До 1 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x |
| Свыше 1 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x |
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: |
|
“___” __________ г. |
|
Порядок составления и представления отчета
Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
1. Отчет представляется кредитными организациями, перечень которых приведен в Приложении 4 к настоящему Указанию.
2. Отчет представляется по состоянию на начало рабочего дня 1-го, 5-го, 10-го, 15-го, 20-го, 25-го числа месяца в территориальное учреждение Банка России по местонахождению головной кредитной организации не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.
3. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда кредитной организацией не проводились дополнительные операции по привлечению средств от нефинансовых предприятий и организаций и физических лиц.
4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая филиалы.
Данные округляются до целых миллионов рублей в соответствии со стандартными правилами.
В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3-6, 10-20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 10% кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме не позднее второго рабочего дня после отчетной даты.
5. В графах 3 и 5 отчета отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозиты нефинансовых предприятий и организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.