"Приложение 2/10
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Ежедневная расшифровка* отдельных балансовых счетов по учету обязательств перед Агентством, для расчета обязательных резервов, депонируемых в Банке России кредитной организацией, находящейся под управлением Агентства, а также кредитной организацией, осуществляющей реструктуризацию с участием Агентства без перехода под его управление |
(наименование кредитной организации) |
на "__" ______________________________ ____ года |
(месяц, следующий за отчетным) |
(в руб.) | ||||||
Наименование | Пассивный остаток на 01.… | Пассивный остаток на …….. (дата) | Пассивный остаток на 01.… | |||
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету депозитов и иных средств, привлеченных от Агентства, балансовых счетов N: |
|
|
|
|
|
|
41601 |
|
|
|
|
|
|
41602 |
|
|
|
|
|
|
41603 |
|
|
|
|
|
|
41604 |
|
|
|
|
|
|
41605 |
|
|
|
|
|
|
41606 |
|
|
|
|
|
|
41607 |
|
|
|
|
|
|
41608 |
|
|
|
|
|
|
43301 |
|
|
|
|
|
|
43302 |
|
|
|
|
|
|
43303 |
|
|
|
|
|
|
43304 |
|
|
|
|
|
|
43305 |
|
|
|
|
|
|
43306 |
|
|
|
|
|
|
43307 |
|
|
|
|
|
|
1.1. Итого пассивных остатков отдельных лицевых счетов по учету депозитов и иных средств, привлеченных от Агентства, подлежащих исключению из Расчета обязательных резервов (код обозначения 416433) |
|
|
|
|
|
|
2. Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств по уплате процентов по депозитам и иным средствам, привлеченным от Агентства, балансового счета N 47426 (код обозначения 474262) |
|
|
|
|
|
|
Руководитель кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
М.П. | |
Гл. бухгалтер кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
_______________
Примечание.
* Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в уполномоченном учреждении Банка России.
Текст документа сверен по:
"Вестник Банка России",
N 71-72, от 29.12.2000