Структура реестра проведенных платежей
Идентификатор реестра проведенных платежей
I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет КО, на лицевые счета УБР, расчетные (текущие) счета клиентов Банка России (далее - зачисленные электронные платежные документы). По итогам 1, 2, 3-го рейсов реестр содержит зачисленные в соответствующем рейсе электронные платежные документы. По итогам окончательного рейса - за весь день.
II группа - ЭСИД, подтверждающие зачисление средств на основании электронных платежных документов, перечисленных в 1-й группе.
III группа - электронные платежные документы, средства по которым списаны (далее - списанные электронные платежные документы):
- с корреспондентского счета кредитной организации на основании реестров направленных платежей кредитной организации, учреждений Банка России;
- со счетов учреждений Банка России и его клиентов на основании реестров направленных платежей учреждений Банка России.
По итогам обработки 1, 2, 3-го рейсов реестр содержит списанные в соответствующем рейсе электронные платежные документы. По итогам обработки окончательного рейса - за весь день.
IV группа - ЭСИД, подтверждающие списание средств на основании электронных платежных документов, перечисленных в III группе.
V группа - по итогам обработки 1, 2, 3-го рейсов - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенные по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные электронные платежные документы).
По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированные по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные электронные платежные документы).
VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированные на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов (далее - отозванные электронные платежные документы).
VII группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятые по результатам логического контроля, с указанием причины отказа (не принятые электронные платежные документы). ЭСИД данной группы содержит реквизиты электронных платежных документов, не принятые по результатам логического контроля в текущем рейсе.
VIII группа - ЭСИД с информацией о состоянии счета.
IX группа - ЭСИД с дополнительной информацией.
Обязательные реквизиты идентификатора реестра проведенных платежей:
- Порядковый номер реестра;
- Дата составления реестра;
- Уникальный идентификатор составителя реестра.
Обязательные реквизиты зачисленных электронных платежных документов приведены в Приложении 1 настоящего Положения.
Обязательные реквизиты ЭСИД II группы в реестре проведенных платежей:
- Вид ЭСИД (Е0002);
- Порядковый номер ЭСИД;
- Дата составления ЭСИД;
- Время составления ЭСИД;
- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
- Порядковый номер зачисленного электронного платежного документа;
- Дата составления зачисленного электронного платежного документа;