Приложение 12
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах
в Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П
Описание полей платежного требования
Номер | Наименование | Значение |
1 | 2 | 3 |
1 | ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ | Наименование документа |
2 | 0401061 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 | N | Номер платежного требования. |
|
| Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000" |
4 | Дата | Дата составления платежного требования. |
|
| Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью) |
5 | Вид платежа | Заполняется после указаний Банка России |
6 | Сумма прописью | Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать |
7 | Сумма | Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "=" |
8 | Плательщик | Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
9 | Сч. N | Номер счета плательщика. |
|
| Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. |
|
| Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации |
10 | Банк плательщика | Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика |
11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
12 | Сч. N | Номер счета банка плательщика. |
|
| Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России |
13 | Банк получателя | Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя |
14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. |
|
| Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
15 | Сч. N | Номер счета банка получателя. |
|
| Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России |
16 | Получатель | Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
17 | Сч. N | Номер счета получателя. |
|
| Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. |
|
| Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации |
18 | Вид оп. | Вид операции. |
|
| Проставляется шифр (02) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений |
20 | Наз. пл. | Назначение платежа кодовое. |
|
| Не заполняется до указаний Банка России |
21 | Очер. плат. | Очередность платежа. |
|
| Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России |
22 | Код | Не заполняется до указаний Банка России |
23 | Рез. поле | Резервное поле. |
|
| Не заполняется до указаний Банка России |
24 | Назначение платежа | Указываются наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, НДС (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов |
35 | Условие оплаты | Указывается "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта |
36 | Срок для акцепта | Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 3 рабочих дня |
37 | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | Проставляется дата (по правилам, установленным для поля "Дата" (4) отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику |
45 | Отметки банка | Отметки банка плательщика. |
| плательщика | Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования |
46 | М.П. | Место для печати получателя. |
|
| Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу |
47 | Подписи | Подписи получателя. |
|
| Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам |
48 | Отметки банка | Отметки банка получателя. |
| получателя | Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования получателем в обслуживающий его банк |
62 | Поступ. в банк плат. | Поступило в банк плательщика. |
|
| Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления платежного требования в банк плательщика |
72 | Срок платежа | Срок платежа. |
|
| Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика |
63 | Дата помещения в картотеку | Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) в случае помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов |
64 | N ч. плат. | Номер частичного платежа. |
|
| Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию производилась частичная оплата |
65 | N плат. ордера | Номер платежного ордера. |
|
| Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата |
66 | Дата плат. ордера | Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). |
|
| Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата |
67 | Сумма частичного платежа | Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата |
68 | Сумма остатка платежа | Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00" |
69 | Подпись | Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже |