Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409904

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
по состоянию на "___" ______________ год


Наименование кредитной организации (филиала)________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________________

Форма N 904
 Месячная

руб.

N п/п

N балансового счета

Сумма в рублях

Сумма в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

1. Актив

1

40111

  

  

2

50101

  

  

3

50102

  

  

4

50103

  

  

5

51201

  

  

6

51202

  

  

7

51203

  

  

8

51204

  

  

9

51205

  

  

10

51206

  

  

11

51207

  

  

12

51208

  

  

13

51209

  

  

14

51301

  

  

15

51302

  

  

16

51303

  

  

17

51304

  

  

18

51305

  

  

19

51306

  

  

20

51307

  

  

21

51308

  

  

22

51309

  

  

23

44101

  

  

24

44102

  

  

25

44103

  

  

26

44104

  

  

27

44105

  

  

28

44106

  

  

29

44107

  

  

30

44108

  

  

31

44201

  

  

32

44202

  

  

33

44203

  

  

34

44204

  

  

35

44205

  

  

36

44206

  

  

37

44207

  

  

38

44208

  

  

39

44209

  

  

40

44301

  

  

41

44302

  

  

42

44303

  

  

43

44304

  

  

44

44305

  

  

45

44306

  

  

46

44307

  

  

47

44308

  

  

48

44309

  

  

49

44401

  

  

50

44402

  

  

51

44403

  

  

52

44404

  

  

53

44405

  

  

54

44406

  

  

55

44407

  

  

56

44408

  

  

57

44409

  

  

58

45801

  

  

59

45802

  

  

60

45803

  

  

61

45804

  

  

62

50201

  

  

63

50202

  

  

64

50203

  

  

65

ИТОГО:

  

  

2. Пассив

1

40110

  

  

2

40201

  

  

3

40202

  

  

4

40203

  

  

5

40204

  

  

6

40205

  

  

7

40206

  

  

8

40309

  

  

9

40401

  

  

10

40402

  

  

11

40403

  

  

12

40404

  

  

13

40405

  

  

14

40406

  

  

15

40407

  

  

16

40408

  

  

17

40409

  

  

18

40410

  

  

19

ИТОГО:

  

  


Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ год

Порядок составления и представления
Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных
органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации


Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме N 904 составляется кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на первое число каждого месяца.

В отчете кредитных организаций и их филиалов и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" по форме N 904 сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.

Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью установления тождественности и проверки динамики изменения показателей отчета должен сопоставить данные отчета по форме N 904 на первое число каждого месяца с данными по соответствующим счетам в ежемесячном бухгалтерском балансе.