Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета
по состоянию на "___" _____________ год
Наименование кредитной организации (филиала)_____________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________
Форма N 902
Пятидневная
руб.
N стр. | А | Сумма |
1 | Балансовый счет N 40101 (символ 01) |
|
2 | Балансовый счет N 40101 (символ 02) |
|
3 | Балансовый счет N 40102 |
|
4 | Балансовый счет N 40104 |
|
5 | Балансовый счет N 40105 |
|
6 | Балансовый счет N 40106 |
|
7 | Балансовый счет N 40107 |
|
8 | Балансовый счет N 40107 (символ 57) |
|
9 | Балансовый счет N 40105 (с признаком "7") |
|
10 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") |
|
11 | Балансовый счет N 40107 (с признаком "7") |
|
12 | Итого: стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 |
|
13 | Балансовый счет N 40108 |
|
14 | Балансовый счет N 40109 |
|
15 | Балансовый счет N 40112 |
|
16 | Балансовый счет N 40113 |
|
17 | Балансовый счет N 40114 |
|
18 | Балансовый счет N 40301 |
|
19 | Балансовый счет N 40314 |
|
20 | Балансовый счет N 40503 (с признаком "2") |
|
21 | Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 13 - стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19 + стр. 20 |
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ год
Порядок составления и представления
Отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета
1. Отчет по форме N 902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (далее по тексту - отчетность по форме N 902) составляется по состоянию на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа каждого месяца кредитными организациями по головному офису и филиалам, расположенным на территории данного субъекта РФ, филиалами кредитной организации, головной офис которых расположен на территории других субъектов Российской Федерации.
2. В отчетности по форме N 902 сообщаются данные об остатках средств в кредитных организациях (филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:
- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности 01 балансового счета N 40101);
- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности 02 балансового счета N 40101);
- доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);
- доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России (балансовый счет N 40104);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40107);
- средства федерального бюджета, выделенные на реализацию президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" (транзитный счет с символом отчетности 57 балансового счета N 40107);
- остатки средств федерального бюджета, направляемых на выплату заработной платы с начислениями работникам организаций бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, стипендий, пособий и иных социальных выплат (лицевые счета с признаком "7" балансовых счетов N 40105, 40106, 40107);