Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409901

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета
по состоянию на "___" _____________ год

Наименование кредитной организации (филиала)______________________________

Почтовый адрес__________________________________________________________

Форма N 901
 Суточная

 руб.

Регистрационный номер

Наименование головного офиса, филиала

Балансовый счет N 40102

Балансовый счет N 40104

Балансовый счет N 40105

Балансовый счет N 40106

Балансовый счет N 40107

1

2

3

4

5

6

7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЕГО

  

  

  

  

  

  


Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ год


Порядок составления и представления
Отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета

1. Отчет по форме N 901 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (далее по тексту - отчетность по форме N 901) составляется кредитными организациями в разрезе филиалов и головного банка, расположенного на территории данного субъекта РФ, филиалами кредитной организации, головной банк которых расположен на территории других субъектов РФ.

2. Отчетность по форме N 901 составляется ежедневно, кроме даты (по состоянию на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа каждого месяца) составления соответствующей отчетности по форме N 902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета".

3. В отчетности по форме N 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях (филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовые счета) в приведенной последовательности:

- доходы федерального бюджета (балансовый счет N 40102);

- доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России (балансовый счет N 40104);

- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);

- средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40106);

- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40107).

Данные по балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета" и N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" представляются нарастающими итогами с начала года.

4. Данные на отчетную дату по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета" должны быть больше или равны данным по этому счету в отчете об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета по форме N 902, составленном на последнюю отчетную дату.

5. Данные по кредитным организациям (филиалам) на отчетную дату по балансовому счету N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России" по абсолютному значению должны быть меньше или равны данным по балансовому счету N 40102 "Доходы федерального бюджета".

6. В период заключительных оборотов остатки балансовых счетов показываются в отчетности только по операциям текущего года.