Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет об операциях по счетам типа "С"
по состоянию на "___" ______________ год
Наименование Уполномоченного банк___________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________
Форма N 704
Недельная
Счета типа "С" (инвестиционные)
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИИН нерезидента | Kод страны нерезидента | Дата операции | Остаток на начало дня | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Остаток на конец дня | Kод операции | Наименование Уполномоченного банка - контрагента | Kод ОKПО Уполномоченного банка - контрагента |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Счета типа "С" (конверсионные)
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИИН нерезидента | Kод страны нерезидента | Дата операции | Остаток на начало дня | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Остаток на конец дня | Kод операции | Наименование Уполномоченного банка - контрагента | Kод ОKПО Уполномоченного банка - контрагента |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Счета типа "С", на которых учитываются ценные бумаги
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | ИИН нерезидента | Kод страны нерезидента | Дата остатка | Kод ценной бумаги | Остаток на конец дня |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления Отчета об операциях по счетам
типа "С"
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета операций по счетам типа "С", который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, в первый рабочий день недели, следующей за отчетной.
3. В таблицы "Счета типа "С" (инвестиционные)" и "Счета типа "С" (конверсионные)" вносятся данные по всем нерезидентам, которые проводили операции по счетам "С" в отчетную неделю. В последний рабочий день отчетной недели вносятся данные по всем нерезидентам, не совершавшим операций в отчетную неделю, но имеющим остатки по счету "С" на конец последнего рабочего дня отчетной недели.
4. В таблицу "Счета типа "С", на которых учитываются ценные бумаги" вносятся данные по всем нерезидентам, которые имели на счетах типа "С", на которых учитываются ценные бумаги, остатки ценных бумаг в отчетную неделю. В последний рабочий день отчетной недели вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим остатки ценных бумаг на конец последнего рабочего дня отчетной недели.
5. Формирование и представление отчета производятся также в случаях, когда Уполномоченный банк не имеет открытых счетов нерезидентов типа "С" либо имеет нулевые остатки по этим счетам.
6. Во всех таблицах отчета в графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.
7. В графе 3 указывается полное наименование нерезидента - владельца счета.
8. В графе 4 таблиц "Счета типа "С" (инвестиционные)" и "Счета типа "С" (конверсионные)" необходимо указать последние семь цифр двадцатизначного номера счета нерезидента.
9. В графе 5 таблиц "Счета типа "С" (инвестиционные)" и "Счета типа "С" (конверсионные) и в графе 4 таблицы "Счета типа "С", на которых учитываются ценные бумаги" указывается Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН). Индивидуальным Идентификационным Номером нерезидента является шестизначный код, присвоенный нерезиденту Банком России.