Kод территории | Kод кредитной организации (филиала) | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов
за "_______" _________________ год
Наименование кредитной организации (филиала)________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________
Форма N 652
Суточная
ед. валюты
N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Евро | ... |
| Kод валюты: | 840 | 978 | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | ... |
1 | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня |
|
|
|
2 | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня |
|
|
|
3 | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
3.1 | для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего: |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
3.1.1 | для осуществления обязательной продажи |
|
|
|
3.2 | для зачисления на текущие валютные счета резидентов |
|
|
|
3.3 | для осуществления прочих операций |
|
|
|
4 | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня |
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления Отчета о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
1. Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов по форме N 652 (далее - Отчет) вводится с целью оперативного получения информации о поступлении в Российскую Федерацию экспортной валютной выручки и других средств в иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета юридических лиц - резидентов в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 7 от 29.06.92, утвержденной Приказом Банка России N 02-104А от 29.06.92 (с изменениями и дополнениями).
2. В целях формирования Отчета под уполномоченными банками понимаются банки и иные кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление операций в иностранной валюте, а также их филиалы.
3. Показатели Отчета формируются на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.
4. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- евро (код 978),
- немецкая марка (код 276),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская иена (код 392).
5. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
6. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма поступлений средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного дня;