Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Сведения об открытых корреспондентских счетах |
по состоянию на "____" _____________ год |
|
Наименование кредитной организации_____________________________________ |
Почтовый адрес________________________________________________________ |
Форма N 603
Месячная/На нерегулярной основе
тыс. руб.
Наименование кредитной | Регистра- | БИK | Номер балансового счета | Номер корреспон | Остаток на начало месяца | Обороты по корреспон- | Остаток на конец месяца | |
корреспондента |
|
|
| счета |
| дебетовый | кредитовый |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления отчета Сведения об открытых
корреспондентских счетах и остатках средств на них
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 год N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (с учетом Приказа Банка России от 25 сентября 1997 год N 02-414) (Приложение 1).
2. Отчет представляется:
- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий день месяца, следующего за отчетным;
- кредитными организациями, имеющими филиалы, - на четвертый день месяца, следующего за отчетным;
- на нерегулярной основе - в день открытия счета;
- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- ежемесячно - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.
5. По кредитным организациям - корреспондентам - резидентам:
в графе 2 указывается регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций;
в графе 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
По кредитным организациям - корреспондентам - нерезидентам:
в графе 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента;
в графе 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.
6. В графе 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт корреспондентский счет.