Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня
"____" _____________ год
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка)____________________
головного офиса (филиала)____________________________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________
Форма N 634
Суточная/Недельнаятыс.
ед. валюты
N п/п | Наименование валюты (драгод металла) | Чистые позиции в ин. валютах и драгод металлах, тыс. ед. валюты (граммах) | Совокупная балансовая | Совокупная внебалансовая | Kурсы (цены) Банка России, | Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. | Совокупная балансовая | Совокупная внебалансовая | Открытая валютная | Лимиты (сублимиты) | Лимиты (сублимиты) | Лимиты (сублимиты) | |||||||
|
| балансовая | спот | срочная | опционная | гарантии | 3+4) |
| руб. за ед. валюты или грамм драг | совокупная балансовая | совокупная внебалансовая | открытая валютная позиция (графы 11+12) |
|
| капитала | балансовой позиции | позиции | позиции | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| металла |
|
| длинная | короткая |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Валюты стран Европейского cоюза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Золото |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Серебро |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Платина |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Итого во всех иностранных валютах и драгод металлах |
|
| х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Собственные средства (капитал) на "___" ____________ ____ год составляют: ____________________________ тыс. руб. | Балансирующая позиция в российских рублях |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарная величина открытых позиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс
М.П.
"___" __________ год
Примечания.
1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
2. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "Спот" (графа 4).
Справочное:
Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, |
| Валютные позиции по срочным сделкам (п. 2 Примечаний), |
в тыс. ед. валюты |
| в тыс. ед. валюты |
1. _________________________________ |
| 1. _________________________________ |
2. _________________________________ |
| 2. _________________________________ |
3. ................................................................ |
| 3. ................................................................ |
Порядок составления и представления Отчета об открытых валютных
позициях на конец операционного дня