Точный
Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409501

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  


Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
по состоянию на "____" _____________ год

Наименование кредитной организации___________________________________

Почтовый адрес______________________________________________________

Форма N 501
 Месячная тыс. руб.

Наименование кредитной

Регистрационный
 номер

БИK

Номер
балансового

Номер отдельного

Остаток
на начало

Обороты по счетам за отчетный месяц

Остаток
на конец

Дата погашения

Процентная ставка

организации, получившей (предоставившей) кредит

  

  

  

счета

лицевого счета

месяца

дебетовый

кредитовый

месяца

кредита

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕЖБАНKОВСKИХ KРЕДИТАХ И РАЗМЕЩЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ МЕЖБАНKОВСKИХ KРЕДИТАХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


М.П.


Исполнитель( Ф.И.О.)


Телефон:


"___" __________ год



Порядок составления и представления отчета
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 год N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (с учетом Приказа Банка России от 25 сентября 1997 год N 02-414).

2. Отчет представляется:

- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий день месяца, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, - на четвертый день месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;

- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.

5. По кредитным организациям - резидентам:

в графе 2 указывается регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций;

в графе 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.