Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Код формы документа по ОКУД 0409311


Kод территории	Kод кредитной организации
по ОKАТО	по ОKПО	регистрационный номер	БИK

ОТЧЕТ
кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам n 90903
"Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904
"Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств
на корреспондентских счетах кредитной организации"
по состоянию на "___" _______________г.

Наименование кредитной организации_________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________

Форма N 311
Декадная

I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

руб. коп.


Суммы неоплаченных расчетных документов	Длительность картотеки (в днях)
1	2

II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов

руб. коп.


Kредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" которых ведется картотека				Сумма неоплаченных	Длительность картотеки
N п/п	наименование	регистрационный номер	БИK	расчетных документов	(в днях)
1	2	2а	3	4	5

Итого:


	Руководитель	___________ (Ф.И.О.)
	Главный бухгалтер	___________ (Ф.И.О.)
	Исполнитель	___________ (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ г.

Порядок составления и представления Отчета кредитной организации по
картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы
клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на
корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не
оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств
на корреспондентских счетах кредитной организации"

1. Кредитная организация, филиал кредитной организации (далее по тексту - кредитная организация) представляют в учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет), следующие сведения.

1.1. По картотеке к счету N 90903 кредитная организация представляет следующие данные (раздел I):

- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", на отчетную дату;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 90903.

1.2. По картотеке к счету N 90904 кредитная организация, ведущая счета "лоро" кредитных организаций - корреспондентов, представляет следующие данные (раздел II):