Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409601

Kод территории

Kод кредитной организации (филиала)

Число филиалов,

Дата представления

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

включенных в отчет

отчета

  

  

  

  

  

  

    

Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте
 за ___________________________ год

     

     Наименование кредитной организации (филиала)____________________________

     Почтовый адрес________________________________________________________

     
Форма N 601
 Месячная

1.

Количество обменных пунктов, совершавших валютно-обменные операции в отчетном периоде

  

  

  

  

11.

Количество операционных касс, совершавших валютно-обменные операции в отчетном периоде

  



Лист 2

тыс. единиц соответствующей валюты

     N п/п

     Наименование показателя

Доллар США

Немецкая марка

  

  

  

  

     1

2

3

     4

     5

     ...

  

     Kод валюты

840

276

  

  

  

     1

     Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца

  

  

  

  

  

  

     1.1

     в том числе остаток наличной иностранной валюты

  

  

  

  

  

     2

     Поступило наличной иностранной валюты, всего

  

  

  

  

  

  

     в том числе:

  

  

  

  

  

  

     2.1

     куплено у физических лиц - нерезидентов

  

  

  

  

  

  

     2.2

     куплено у физических лиц - резидентов

  

  

  

  

  

  

     2.3

     ввезено банком в Российскую Федерацию

  

  

  

  

  

  

     2.4

     куплено у банков-резидентов

  

  

  

  

  

  

     2.5

     принято от физических лиц - нерезидентов для зачисления на валютные счета

  

  

  

  

  

  

     2.6

     принято от физических лиц - резидентов для зачисления на валютные счета

  

  

  

  

  

  

     2.7

     поступило по межфилиальному обороту

  

  

  

  

  

  

     2.8

     прочие поступления наличной иностранной валюты

  

  

  

  

  

     3

     Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего

  

  

  

  

  

  

     в том числе:

  

  

  

  

  

  

     3.1

     куплено у физических лиц - нерезидентов

  

  

  

  

  

  

     3.2

     куплено у физических лиц - резидентов

  

  

  

  

  

  

     3.3

     прочие поступления платежных документов

  

  

  

  

  

     4

     Израсходовано наличной иностранной валюты, всего

  

  

  

  

  

  

     в том числе:

  

  

  

  

  

  

     4.1

     продано физическим лицам - нерезидентам

  

  

  

  

  

  

     4.2

     продано физическим лицам - резидентам

  

  

  

  

  

  

     4.3

     вывезено банком из Российской Федерации

  

  

  

  

  

  

     4.4

     продано банкам-резидентам

  

  

  

  

  

  

     4.5

     выдано физическим лицам - нерезидентам с валютных счетов

  

  

  

  

  

  

     4.6

     выдано физическим лицам - резидентам с валютных счетов

  

  

  

  

  

  

     4.7

     израсходовано по межфилиальному обороту

  

  

  

  

  

  

     4.8

     прочие расходования наличной иностранной валюты, всего

  

  

  

  

  

  

     4.8.1

     из них: выдача командировочных средств

  

  

  

  

  

     5

     Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего

  

  

  

  

  

  

     в том числе:

  

  

  

  

  

  

     5.1

     продано физическим лицам - нерезидентам

  

  

  

  

  

  

     5.2

     продано физическим лицам - резидентам

  

  

  

  

  

  

     5.3

     прочие расходования платежных документов

  

  

  

  

  

     6

     Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца

  

  

  

  

  

  

     6.1

     в том числе остаток наличной иностранной валюты

  

  

  

  

  

     7

     Принято на инкассо платежных документов, всего

  

  

  

  

  

     8

     Сдано на инкассо платежных документов, всего

  

  

  

  

  

     9

     Выведено не подлинной наличной валюты из обращения, всего

  

  

  

  

  



Лист 3

Справочная информация

1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

N п/п

Kод валюты

Наименование валюты

Kуплено банком тысяч единиц

Уплачено банком тысяч рублей

Среднемесячный курс покупки ед. валюты

Kоличество сделок по покупке,

Средний размер разовой сделки

Принято для конверсии тысяч ед.

Kоличество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц

  

  

  

иностранной валюты

  

  

единиц

по покупке

валюты

нерезидентов

резидентов

1

2

3

4

5

51

6

61

7

8

9

1

840

Доллар США

  

  

  

  

  

  

  

  

2

276

Немецкая марка

  

  

  

  

  

  

  

  

3

.......

..............

  

  

  

  

  

  

  

  

4

.......

..............

  

  

  

  

  

  

  

  

5

.......

..............

  

  

  

  

  

  

  

  

....

.......

..............

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого по банку

Х

  

Х

  

Х

Х

  

  



Лист 4

2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

N п/п

Kод валюты

Наименование валюты

Продано банком тысяч единиц

Получено банком тысяч рублей

Среднемесячный курс продажи ед. валюты

Kоличество сделок по продаже,

Средний размер разовой сделки

Выдано по конверсии тысяч ед.

Kоличество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц

  

  

  

иностранной валюты

  

  

единиц

по продаже

валюты

нерезидентов

резидентов

     1

     2

     3

     10

     11

     111

     12

     121

     13

     14

     15

     1

     840

     Доллар США

  

  

  

  

  

  

  

  

     2

     276

     Немецкая марка

  

  

  

  

  

  

  

  

     3

     .......

     ..............

  

  

  

  

  

  

  

  

     4

     .......

     ..............

  

  

  

  

  

  

  

  

     5

     .......

     ..............

  

  

  

  

  

  

  

  

     ....

     .......

     ..............

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого по банку

     Х

  

     Х

  

     Х

     Х