Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409212

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью
по состоянию на “____” ____________ г.


Наименование кредитной организации (филиала) __________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Форма N 212
Квартальная

N

Показатели

Итого

Проверки, произведенные

п/п

  

(гр. 2 + гр. 3)

кредитной организацией

совместно
 с другими органами

А

Б

1

2

3

  

Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью

  

  

  

1

Kоличество обслуживаемых предприятий

  

  

х

2

Kоличество предприятий, контролируемых по соблюдению порядка работы с денежной наличностью

  

  

х

3

Фактически проверено (количество предприятий)

  

  

  

4

Установлено нарушений (количество предприятий)

  

  

  

5

Установлено нарушений, включая совместные проверки (количество предприятий)

  

  

х

6

Сумма установленных нарушений (тыс. руб.),

  

  

  

  

в том числе:

  

  

  

а

превышение лимита остатка кассы

  

  

  

б

несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами

  

  

  

в

неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке

  

  

  

7

Другие нарушения (количество предприятий)

х

х

х

а

расходование выручки без согласования с банком

  

  

  

б

несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки

  

  

  

в

ненадлежащее оформление кассовых документов

  

  

  

  

Меры, принятые по результатам проверок

  

  

  

8

Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий)

  

  

х

9

Kоличество взысканных штрафов,

  

  

х

  

в том числе:

  

  

  

а

с предприятий

  

  

х

б

с руководителей предприятий

  

  

х

10

Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.),

  

  

х

  

в том числе:

  

  

  

а

с предприятий

  

  

х

б

с руководителей предприятий

  

  

х

Руководитель

_______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_______________
(Ф.И.О.)

Исполнитель

_______________
(Ф.И.О.)

Телефон:

  

“___” __________ г.

Порядок составления и представления
Информации о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью (форма N 212)


Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.

В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с другими органами (налоговыми, финансовыми, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и т.п.), об установленных в ходе этих проверок нарушениях, принятых мерах.

При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.

Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.

По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются предприятия, по счетам которых не было операций по списанию либо зачислению средств в течение года.

По строке 2 предприятия, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, проверки порядка ведения кассовых операций в которых проводятся соответствующими финансовыми, налоговыми органами, органами федерального казначейства (бюджетные организации, распорядители бюджетных средств, имеющие счета в органах федерального казначейства, предприятия, обслуживаемые в особом порядке, общественные и другие некоммерческие организации), а также религиозные организации не отражаются.

По строкам 3, 4, 5, 7, 8 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.

По строке 6 (а, б, в) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026 (далее - Справка). Так, по строке 6а проставляются сведения, отраженные по строке 6 раздела V Справки; по строке 6б - сведения, отраженные в разделе IV, о произведенных предприятиями платежах с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами; по строке 6в - сведения раздела I Справки (разница между строками 1.2 и 1.1).

По строке 8 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.

В строках 9 и 10 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.