Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409212
Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью
по состоянию на “____” ____________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) __________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________
Форма N 212
Квартальная
N | Показатели | Итого | Проверки, произведенные | |
п/п |
| (гр. 2 + гр. 3) | кредитной организацией | совместно |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью |
|
|
|
1 | Kоличество обслуживаемых предприятий |
|
| х |
2 | Kоличество предприятий, контролируемых по соблюдению порядка работы с денежной наличностью |
|
| х |
3 | Фактически проверено (количество предприятий) |
|
|
|
4 | Установлено нарушений (количество предприятий) |
|
|
|
5 | Установлено нарушений, включая совместные проверки (количество предприятий) |
|
| х |
6 | Сумма установленных нарушений (тыс. руб.), |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
а | превышение лимита остатка кассы |
|
|
|
б | несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами |
|
|
|
в | неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке |
|
|
|
7 | Другие нарушения (количество предприятий) | х | х | х |
а | расходование выручки без согласования с банком |
|
|
|
б | несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки |
|
|
|
в | ненадлежащее оформление кассовых документов |
|
|
|
| Меры, принятые по результатам проверок |
|
|
|
8 | Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий) |
|
| х |
9 | Kоличество взысканных штрафов, |
|
| х |
| в том числе: |
|
|
|
а | с предприятий |
|
| х |
б | с руководителей предприятий |
|
| х |
10 | Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), |
|
| х |
| в том числе: |
|
|
|
а | с предприятий |
|
| х |
б | с руководителей предприятий |
|
| х |
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления
Информации о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью (форма N 212)
Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.
В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с другими органами (налоговыми, финансовыми, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и т.п.), об установленных в ходе этих проверок нарушениях, принятых мерах.
При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.
Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.
По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются предприятия, по счетам которых не было операций по списанию либо зачислению средств в течение года.
По строке 2 предприятия, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, проверки порядка ведения кассовых операций в которых проводятся соответствующими финансовыми, налоговыми органами, органами федерального казначейства (бюджетные организации, распорядители бюджетных средств, имеющие счета в органах федерального казначейства, предприятия, обслуживаемые в особом порядке, общественные и другие некоммерческие организации), а также религиозные организации не отражаются.
По строкам 3, 4, 5, 7, 8 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
По строке 6 (а, б, в) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026 (далее - Справка). Так, по строке 6а проставляются сведения, отраженные по строке 6 раздела V Справки; по строке 6б - сведения, отраженные в разделе IV, о произведенных предприятиями платежах с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами; по строке 6в - сведения раздела I Справки (разница между строками 1.2 и 1.1).
По строке 8 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.
В строках 9 и 10 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.