Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409201/0409202 (0409203)

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Отчет о кассовых оборотах учреждений банка россии и кредитных организаций
за ____________________________
(отчетный период)

Наименование кредитной организации ____________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Формы N 201/202 (203)
Пятидневная/Месячная

тыс. руб.

Символ

Сумма

  

  

Руководитель

_______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_______________
(Ф.И.О.)

Исполнитель

_______________
(Ф.И.О.)

Телефон:

  

“___” __________ г.

Порядок составления и представления
Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных
организаций (формы N 201, 202)


Отчеты о кассовых оборотах составляют кредитные организации и их филиалы (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации). Кредитные организации и их филиалы представляют указанные отчеты в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с их территориальным расположением. Кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий и организаций - клиентов бескассовых кредитных организаций, учитывают суммы выданных и поступивших денег по соответствующим символам отчетности о кассовых оборотах (формы N 201, 202).

Бескассовые кредитные организации составляют отчет о кассовых оборотах только по забалансовым символам, который направляется в соответствующую кредитную организацию, ведущую кассовые операции с их клиентурой, для включения в отчетность по формам N 201 и N 202.

Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации учитываются кредитными организациями без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Учреждения Сберегательного банка представляют кредитным организациям, где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по показателям, предусмотренным настоящим Порядком.

I. Содержание отчетов

1. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными организациями в тысячах рублей.

2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется по следующей номенклатуре символов.

Статьи прихода и расхода

Символы

ПРИХОД

Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров

02

Поступления выручки от реализации платных услуг населению

11

Поступления от реализации недвижимости

15

Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)

16

Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

17

Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации

18

Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

19

Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)

20

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций

  

с физическими лицами

30

Прочие поступления

32

Итого по приходу - символы 02-32

  

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало отчетного периода

35

Поступления денег в оборотную кассу учреждений Банка России из операционной кассы кредитных организаций

36

Поступления денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России,

  

касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений

37

Баланс (итог символов 02-37 = итогу символов 40-72)

  

РАСХОД

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

40

Выдачи на стипендии

41

Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

42

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

46

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

Выдачи на другие цели

53

Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)

55

Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении

  

валютно-обменных операций

57

Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность

  

без образования юридического лица

58

Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

59

Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)

60

Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации

61

Итого по расходу - символы 40-61

  

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на конец отчетного периода

70

Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений Банка России в операционную кассу кредитной организации

71

Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений

72

Баланс (итог символов 40-72 = итогу символов 02-37)

  

Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями

74

Поступления через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации:

  

а) торговой выручки

75

б) налогов и сборов

76

Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации:

  

а) торговой выручки

79

б) квартплаты, коммунальных платежей, платежей за услуги связи и выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги

80

в) выручки от реализации недвижимости

82

Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке

94

Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке

95

Поступления квартирной платы, коммунальных и других платежей безналичными перечислениями

  

из заработной платы

99


Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201) составляется за периоды: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 25-е число каждого месяца - по следующей номенклатуре символов.

Статьи прихода и расхода

Символы

ПРИХОД

Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров

02

Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

17

Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации

18

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций

  

с физическими лицами

30

Итого по приходу (символы 02-32)

  

РАСХОД

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду зарплаты и выплатам социального характера (символы 40, 41, 42 формы N 202)

40

Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении

  

валютно-обменных операций

57

Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации

59

Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации

61

Итого по расходу (символы 40-61)

  

Остаток операционной кассы кредитных организаций на конец отчетного периода (символ 70 формы N 202)

70

Поступления выручки от реализации государственных и других ценных бумаг через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации

77

Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг

78

Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан в кредитных организациях (включая Сберегательный банк Российской Федерации):

  

а) заработной платы и выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

85

б) доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию

86

в) пенсий и пособий

87

г) других сумм

88

Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по балансу в первый рабочий день

  

текущего месяца

89

Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, приходящимся на следующий месяц

96


Примечание.

Сведения о кассовых оборотах по забалансовым символам 77, 78, 85-89, 96 сообщаются за прошедший месяц (по каждому символу) одновременно с представлением отчета за первую пятидневку текущего месяца.