Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной
организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях
за ___________________ месяц _______ г.
Наименование кредитной организации ____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма N 130
Месячная
тыс. руб.
Сроки погашения | Выпущенные банком сертификаты в рублях | Выпущенные банком облигации | |||||||||
| Депозитные сертификаты | Сберегательные сертификаты |
| ||||||||
| процентная ставка | средний срок | сумма | из них сумма сертификатов на предъявителя | процентная ставка | средний срок | сумма | из них сумма сертификатов на предъявителя | процентная ставка | средний срок | сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. До 30 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. От 31 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. От 91 до 180 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. От 181 дня до 1 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. От 1 года до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (ст. 1+2+3+4+5+6) | х | х |
|
| х | х |
|
| х | х |
|
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
М.П. |
|
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления отчета
Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной
организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложениям 22-24 к Инструкции Банка России “О составлении финансовой отчетности” от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.