Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
по состоянию на "____" ______________ г.
Наименование кредитной организации ____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма N 125
Месячная
тыс. руб.
Сроки погашения | Cтатья | Сумма по срокам погашения | |||||||||||
| формы N 113 | просро- | до востре- | 1 день | от 2 до 7 дней | от 8 до 30 дней | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | от 1 года до 3 лет | свыше 3 лет | без срока | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
АKТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Денежные средства | 1 | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
1.2. Счета в Центральном банке Российской Федерации | 1 | х |
|
|
|
|
| х | х | х | х |
|
|
2. Государственные долговые обязательства | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Средства в банках | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. клиентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Проценты начисленные (включая просроченные) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Средства, переданные в лизинг | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Прочие активы | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Итого (с 1.1 по 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Резервы на возможные потери | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 12 | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Всего активов (ст. 10-11+12+13) | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Kредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Средства банков | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Средства клиентов | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Выпущенные долговые обязательства | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Прочие обязательства | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. Итого (с 15 по 19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Доходы будущих периодов по другим операциям | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 23.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. Собственные средства | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. Всего пассивов (ст. 20+21+22+23+24) | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. Обязательства и гарантии, выданные банком | 35+36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
М.П. |
|
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления отчета
Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 17 к Инструкции Банка России “О составлении финансовой отчетности” от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.