Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
депозитам и вкладам
за ________________ месяц _______ г.
Наименование кредитной организации ______________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Форма N 129
Месячная
тыс. руб.
Сроки | Средства, привлеченные банком в рублях | Средства, привлеченные банком в иностранной валюте | ||||||||||||||||
| вклады и депозиты физических лиц | вклады и депозиты предприятий и организаций | привлеченные кредиты и депозиты банков | вклады и депозиты физических лиц | вклады и депозиты предприятий и организаций | привлеченные кредиты и депозиты банков | ||||||||||||
| ср. % | ср. срок | общая сумма | ср. % | ср. срок | общая сумма | ср. % | ср. срок | общая сумма | ср. % | ср. срок | общая сумма | ср. % | ср. срок | общая сумма | ср. % | ср. срок | общая сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. До 30 дней, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. 1 день | х | х | х | х | х | х |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
1.2. От 2 до 7 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. От 31 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. От 91 до 180 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. От 181 дня до 1 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Свыше 1 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (ст. с 1 по 5) | х | х |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
| х | х |
|
СПРАВОЧНО: | ||||||||||||||||||
6.1 средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий = | ||||||||||||||||||
6.2 средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков = | ||||||||||||||||||
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
М.П. |
|
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления отчета
Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
депозитам и вкладам
1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к приложениям 20 - 21 к Инструкции Банка России “О составлении финансовой отчетности” от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).
2. Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:
- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- на внутриквартальные даты - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным;
- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.