Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409123


Kод территории	Kод кредитной организации
по ОKАТО	по ОKПО	регистрационный номер	БИK

Данные о движении денежных средств по состоянию
на "____" _________ г.

Наименование кредитной организации ____________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Форма N 123
Годовая

тыс. руб.


	За отчетный период		На начало отчетного периода
	сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
А	1	2	3	4
I. Наличность и средства на корреспондентских счетах		х		х
II. Источники средств		100%		100%
А. Прибыль от текущих операций банка
1. Чистая прибыль		х		х
2. Амортизационные отчисления		х		х
3. Изменение резервов под обесценение активов		х		х
4. Отсроченный налог на прибыль		х		х
5. Наращенные расходы		х		х
Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка
1. Продажа основных средств		х		х
2. Реализация инвестиционных ценных бумаг		х		х
3. Реализация ценных бумаг для перепродажи		х		х
В. Уменьшение активов, связанное с финансовой деятельностью банка
1. Уменьшение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России		х		х
2. Уменьшение кредитов банкам и срочных депозитов в банках		х		х
3. Уменьшение кредитов клиентам		х		х
3. Выпуск долговых обязательств		х		х
4. Увеличение прочих обязательств		х		х
5. Взносы акционеров (участников) в течение отчетного периода		х		х
III. Использование средств		100%		100%
А. Убытки от текущих операций банка
1. Чистый убыток		х		х
2. Амортизационные отчисления		х		х
3. Изменение резервов под обесценение активов		х		х
4. Отсроченный налог на прибыль		х		х
5. Наращенные доходы		х		х
Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка
1. Приобретение основных средств		х		х
2. Приобретение нематериальных активов		х		х
3. Приобретение инвестиционных ценных бумаг		х		х
4. Приобретение ценных бумаг для перепродажи		х		х
В. Увеличение активов, связанное с финансовой деятельностью банка
1. Увеличение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России		х		х
2. Увеличение кредитов банкам и срочных депозитов в банках		х		х
3. Увеличение кредитов клиентам		х		х
4. Увеличение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа		х		х
5. Увеличение прочих активов		х		х
Г. Уменьшение обязательств, связанное с финансовой деятельностью
1. Уменьшение средств банков		х		х
2. Уменьшение средств клиентов		х		х
3. Погашение долговых обязательств		х		х
4. Уменьшение прочих обязательств		х		х
5. Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		х		х
IV. Наличность и средства на корреспондентских счетах		х		х


	Руководитель	_______________ (Ф.И.О.)
	Главный бухгалтер	_______________ (Ф.И.О.)
	М.П.
	Исполнитель	_______________ (Ф.И.О.)
	Телефон:
	“___” __________ г.

Порядок составления и представления отчета
Данные о движении денежных средств

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к приложению 15 к Инструкции Банка России “О составлении финансовой отчетности” от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Данные в графе 3 равны нулю:

- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по состоянию на начало года;

- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.

3. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:

- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Банковская отчетностьКод формы документа по ОКУД 0409123

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409123