Действующий

Об утверждении Правил кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами федерального казначейства (с изменениями на 31 июля 2001 года)

Приложение 2
(в редакции приказа Минфина России
от 31 июля 2001 года N 58н
-
см. предыдущую редакцию)

УФК (ОФК) по

  

(наименование субъекта Российской Федерации)

Реестр поступивших доходов на лицевой счет с символом банковской
отчетности 02 балансового счета 40101 "Налоги и сборы, распределяемые
органами федерального казначейства"
за _________________ 200__ года
(дата)


N п/п

Наименование платежного документа

N документа

Идентификационный номер налогоплательщика

Банковский идентификационный код

Счет плательщика

Сумма (руб., коп.)

Код налога или

  

  

  

  

и наименование
предприятия

  

  

Дебет

Кредит

платежа (КБК)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


     Остаток на начало

  

     1 платежное поручение

  

     2 ……….

  

     и т.д.

  

     Итого по лицевому счету

  

  

код бюдж. Классификации

     3-е платежное поручение

  

  

  

     Итого по лицевому счету

  

(невыясненные поступления)

     Итого:

  

     Всего доходов за день

  

     Остаток за конец

  

     Главный казначей

  

(Ф.И.О.)

  

подпись

  

     Документы проверены. Претензий не имеем

  

  

(представитель ГНИ)