тыс. руб. |
N п/п | Наименование балансового счета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
1 | Касса |
|
2 | Ценные бумаги в управлении |
|
3 | Драгоценные металлы |
|
4 | Кредиты предоставленные |
|
5 | Средства, использованные на другие цели |
|
6 | Расчеты по доверительному управлению |
|
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
8 | Текущие счета |
|
9 | Расходы по доверительному управлению |
|
10 | Убыток по доверительному управлению |
|
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
11 | Капитал в управлении |
|
12 | Расчеты по доверительному управлению |
|
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
14 | Доходы по доверительному управлению |
|
15 | Прибыль по доверительному управлению |
|