Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств" изложена в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года приказом Минфина России от 4 декабря 2002 года N 122н, - см. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Отчет о движении денежных средств
за _______________ 200 _ г.
КОДЫ | ||||
Форма N 4 по OКУД | 0710004 | |||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
| |
Организация _____________________________________________________ по ОКПО |
| |||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| |||
Вид деятельности _______________________________________________ по ОКВЭД |
| |||
Организационно-правовая форма/форма собственности __________________________ |
|
| ||
__________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
Наименование показателя | Код | Сумма | из нее | ||
| строки |
| по текущей | по инвести- | по финансовой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Остаток денежных средств |
|
|
|
|
|
на начало года | 010 |
| X | X | X |
2. Поступило денежных |
|
|
|
|
|
средств - всего | 020 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, |
|
|
|
|
|
продукции, работ и услуг | 030 |
|
| Х | X |
выручка от продажи основных |
|
|
|
|
|
средств и иного имущества | 040 |
|
|
|
|
авансы, полученные от |
|
|
|
|
|
покупателей (заказчиков) | 050 |
|
| Х | X |
бюджетные ассигнования и |
|
|
|
|
|
иное целевое |
|
|
|
|
|
финансирование | 060 |
|
|
|
|
безвозмездно | 070 |
|
|
|
|
кредиты полученные | 080 |
|
|
|
|
займы полученные | 085 |
|
|
|
|
дивиденды, проценты |
|
|
|
|
|
по финансовым вложениям | 090 |
| X |
|
|
прочие поступления | 110 |
|
|
|
|
3. Направлено денежных |
|
|
|
|
|
средств - всего | 120 |
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных |
|
|
|
|
|
товаров, работ, услуг | 130 |
|
|
|
|
на оплату труда | 140 |
| X | X | X |
отчисления в государствен- |
|
|
|
|
|
ные внебюджетные фонды | 150 |
| X | X | X |
на выдачу подотчетных сумм | 160 |
|
|
|
|
на выдачу авансов | 170 |
|
|
|
|
на оплату долевого участия |
|
|
|
|
|
в строительстве | 180 |
| X |
| X |
на оплату машин, оборудова- |
|
|
|
|
|
ния и транспортных средств | 190 |
| X |
| X |
на финансовые вложения | 200 |
|
|
|
|
на выплату дивидендов, |
|
|
|
|
|
процентов по ценным бумагам | 210 |
| Х |
|
|
на расчеты с бюджетом | 220 |
|
| Х |
|
на оплату процентов и |
|
|
|
|
|
кредитам, займам | 230 |
|
|
|
|
прочие выплаты, |
|
|
|
|
|
перечисления и т.п. | 250 |
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств |
|
|
|
|
|
на конец отчетного периода | 260 |
| Х | Х | Х |
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
СПРАВОЧНО. |
|
|
Из строки 020 поступило |
|
|
(кроме данных по строке |
|
|
100) - всего | 270 |
|
в том числе |
|
|
с юридическими лицами | 280 |
|
с физическими лицами | 290 |
|
из них с применением: |
|
|
контрольно-кассовых |
|
|
аппаратов | 291 |
|
бланков строгой |
|
|
отчетности | 292 |
|
Наличные денежные средства: |
|
|
поступило из банка в |
|
|
кассу организации | 295 |
|
сдано в банк из кассы |
|
|
организации | 296 |
|
Руководитель | _________ | ______________ | Главный бухгалтер | ___________ | ______________ | ||
" __ " _____________ ___ г. |
| ||||||