8. Главными задачами казначейства являются:
- организация исполнения и исполнение бюджета города Москвы по доходам и расходам, управление средствами бюджета на банковских счетах, исходя из принципа единства кассы;
- осуществление краткосрочного прогнозирования доходов и расходов бюджета и объема финансовых ресурсов города Москвы, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на соответствующий период расходов, разработка текущих графиков финансирования и установление лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств;
- организация учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, контроль за их соответствием установленному объему расходов бюджета и целевым использованием государственных средств города Москвы;
- сбор, обработка и анализ оперативной информации о состоянии бюджетной системы города Москвы, подготовка отчетности об исполнении бюджета города Москвы;
- подготовка предложений по совершенствованию системы бюджетного планирования и исполнения бюджета с целью повышения эффективности использования государственных средств города Москвы.
9. В соответствии с возложенными на него задачами казначейство осуществляет следующие функции:
- организует исполнение и исполняет бюджет города Москвы по доходам и расходам;
- ведет сводный реестр распорядителей и получателей бюджетных средств города Москвы;
- организует и осуществляет краткосрочное прогнозирование и кассовое планирование средств бюджета города Москвы с учетом ожидаемых доходов и принятых бюджетных обязательств;
- осуществляет оперативное управление средствами на счетах бюджета города Москвы с целью обеспечения финансовыми ресурсами плановых и неотложных расходов в соответствии с бюджетной росписью и принятыми бюджетными обязательствами как в рублях, так и в иностранной валюте;
- ведет учет доходов бюджета города и целевых бюджетных фондов в разрезе статей бюджетной классификации и представляет налоговым и другим органам, осуществляющим учет поступления доходов в разрезе плательщиков, информацию по установленной форме;
- осуществляет по представлению Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Москве и его территориальных инспекций, а также других органов, ведущих учет платежей в разрезе плательщиков, возврат из бюджета города Москвы излишне взысканных и уплаченных налогов и других платежей;
- осуществляет финансирование расходов бюджета по распоряжениям (поручениям) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств с отражением операций на их лицевых счетах;
- финансирует расходы по предоставлению бюджетных кредитов и обслуживанию государственного долга города Москвы в соответствии с решениями, принятыми в установленном порядке;
- осуществляет предварительный контроль за целевым направлением бюджетных средств и соответствием расходов установленным объемам при выполнении распоряжений (поручений) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств;
- оформляет в процессе исполнения бюджета взаимные расчеты между федеральным бюджетом и бюджетом города, а также между участниками бюджетного процесса города Москвы;
- организует и осуществляет сводный учет операций по исполнению бюджета города Москвы;
- подготавливает в установленном порядке отчетность и оперативную информацию об исполнении бюджета города Москвы;
- рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства, и жалобы на действия должностных лиц казначейства;
- разрабатывает методические и инструктивные документы по вопросам казначейского метода исполнения бюджета, относящимся к компетенции казначейства, обязательные для органов управления, предприятий, учреждений и организаций, получающих бюджетные средства;
- участвует в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции казначейства;
- участвует в разработке и внедрении автоматизированных технологий управления государственными финансовыми ресурсами города Москвы и формировании единой системы информационного обеспечения бюджетного процесса.