Положение об основных требованиях к содержанию технико-экономического обоснования необходимости создания свободных складов, а также необходимости создания свободных таможенных зон и осуществления локальных проектов на их территории (предоставляется в таможенные органы при обращении о предоставлении лицензии на учреждение свободных складов, о представлении ГТК России в Правительство Российской Федерации о создании свободной таможенной зоны и при согласовании с таможенными органами проектов на территории свободных таможенных зон)

N

Показатели

Годы реализации проекта

Итого

1

2

...

Основная деятельность

1

Поступления от реализации продукции

2

Текущие затраты

2.1

Материальные затраты с НДС

2.2

Затраты на оплату труда, включая отчисления на соц. нужды

2.2

Прочие затраты

2

Итого текущие затраты

3

Таможенная пошлина

Налоги

4.1

НДС к оплате

4.2

Налог на имущество

4.3

Налог на прибыль

4.4

Налог на содержание жилищного фонда

4

Итого налогов

5

Оплата процентов

А

Поток денежных средств от основной  деятельности (стр.1-стр.2-стр.3-стр.4)

Инвестиционная деятельность

Затраты на приобретение активов

6.1

Затраты на оборудование

6.2

Формирование оборотного капитала

6.3

Возмещение НДС на оборудование

6.4

Затраты, совершенные до начала реализации проекта

6

Итого затраты на приобретение активов (стр.6.1 +стр.6.2-стр.6.3+стр.6.4)

7

Поступления от реализации активов

В

Поток денежных средств от финансовой деятельности (стр.6-стр.5)

Финансовая деятельность

8

Собственные (акционерные) средства

9

Заемные средства

10

Погашение кредита

С

Поток денежных средств от финансовой деятельности (стр.8+стp.9-стp.10)

1

11

Денежные средства на начало периода

12

Изменения в потоке денежных средств (А+В+С)

13

Денежные средства на конец периода