"Приложение 2/8
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Ежедневная расшифровка балансового счета N 42707 для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией в Банке России
___________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___" ____________________________ _______ года
(месяц, следующий за отчетным)
(в руб.) |
| Остаток на 01. ... | Остаток на ... (дата) | Остаток на 01. ... | |||
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Пассивный остаток балансового счета N 42707 |
|
|
|
|
|
|
2. Активные остатки отдельных лицевых счетов по учету кредитов, предоставленных конечным заемщикам за счет средств, полученных от Минфина |
|
|
|
|
|
|
России в соответствии с “Соглашением о предоставлении средств по Проекту поддержки предприятий” и “Соглашением о подзайме по Жилищному проекту”, балансовых счетов N: |
| |||||
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
2.1. Итого активных остатков, подлежащих исключению из Расчета обязательных резервов по балансовому счету N 42707 (код обозначения 427071) |
|
|
|
|
|
|
Руководитель кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
М.П. |
|
Гл. бухгалтер кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
Примечание.
Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.