"Приложение 2/3
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией в Банке России
____________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___" ____________________________ _______ года
(месяц, следующий за отчетным)
(в руб.) |
| Kод обозначения | Пассивный остаток на 01. ... | Пассивный остаток на (дата) | Пассивный остаток на 01. ... | |||
|
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Пассивный остаток балансового счета N 40110 уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету средств, выделенных Министерством финансов Российской Федерации в 1992 году по решениям Правительства Российской Федерации для финансирования инвестиционных и конверсионных программ, а также бюджетных средств, выделенных АKKОРом в 1992 году для обеспечения гарантий при льготном кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств | 401101 |
| Х |
| Х |
| Х |
2. Пассивный остаток балансового счета N 40806 уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету средств банков-нерезидентов в уполномоченных банках | 408061 |
|
|
|
|
|
|
3. Пассивный остаток балансового счета N 40911 уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов “Средства для зачисления на счет типа “С”, открытых уполномоченными банками для учета средств нерезидентов, в пределах суммы денежных средств, депонированных уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 “Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России” | 409111 |
| Х |
| Х |
| Х |
4. Пассивный остаток балансового счета N 47409, открытый в кредитной организации - эмитенте (посреднике), уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов указанного счета по учету импортных покрытых (депонированных) аккредитивов в размере суммы аккредитива (покрытия), перечисленного кредитной организацией - эмитентом (посредником) в распоряжение иностранного банка (кредитной организации - посредника) в пределах остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 47410 “Требования по аккредитивам по иностранным операциям” | 474091 |
|
|
|
|
|
|
5. Пассивный остаток балансового счета N 47426 уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету обязательств кредитной организации по уплате процентов по привлеченным межбанковским средствам (межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам от банков) | 474261 |
|
|
|
|
|
|
6. Пассивный остаток балансового счета N 52006 уменьшается на: |
|
|
|
|
|
|
|
- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее чем через 5 лет |
|
|
|
|
|
|
|
- по юридическим лицам | 520061 |
|
|
|
|
|
|
- по физическим лицам | 520062 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
М.П. |
|
Гл. бухгалтер кредитной организации | _____________________ (подпись, Ф.И.О.) |
Примечание.
Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России.