Недействующий

О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 года N 37 (утратило силу с 01.07.2004)

 Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.11.99 N 684-У


"Приложение 2/3
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37

     

Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета
 обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией в Банке России
____________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "___" ____________________________ _______ года
(месяц, следующий за отчетным)

(в руб.)

  

Kод обозначения

Пассивный остаток на 01. ...

Пассивный остаток на (дата)

Пассивный остаток на 01. ...

  

  

в рублях

ин. валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

ин. валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

ин. валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Пассивный остаток балансового счета N 40110 уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету средств, выделенных Министерством финансов Российской Федерации в 1992 году по решениям Правительства Российской Федерации для финансирования инвестиционных и конверсионных программ, а также бюджетных средств, выделенных АKKОРом в 1992 году для обеспечения гарантий при льготном кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств

401101

  

Х

  

Х

  

Х

2. Пассивный остаток балансового счета N 40806 уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету средств банков-нерезидентов в уполномоченных банках

408061

  

  

  

  

  

  

3. Пассивный остаток балансового счета N 40911 уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов “Средства для зачисления на счет типа “С”, открытых уполномоченными банками для учета средств нерезидентов, в пределах суммы денежных средств, депонированных уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 “Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России”

409111

  

Х

  

Х

  

Х

4. Пассивный остаток балансового счета N 47409, открытый в кредитной организации - эмитенте (посреднике), уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов указанного счета по учету импортных покрытых (депонированных) аккредитивов в размере суммы аккредитива (покрытия), перечисленного кредитной организацией - эмитентом (посредником) в распоряжение иностранного банка (кредитной организации - посредника) в пределах остатков отдельных лицевых счетов балансового счета N 47410 “Требования по аккредитивам по иностранным операциям”

474091

  

  

  

  

  

  

5. Пассивный остаток балансового счета N 47426 уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета по учету обязательств кредитной организации по уплате процентов по привлеченным межбанковским средствам (межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам от банков)

474261

  

  

  

  

  

  

6. Пассивный остаток балансового счета N 52006 уменьшается на:

  

  

  

  

  

  

  

- пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее чем через 5 лет

  

  

  

  

  

  

  

- по юридическим лицам

520061

  

  

  

  

  

  

- по физическим лицам

520062

  

  

  

  

  

  

Руководитель кредитной организации     

_____________________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

  

Гл. бухгалтер кредитной организации

_____________________ (подпись, Ф.И.О.)



Примечание.

Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России.