Приложение 2
к Указанию Банка России
от 5.08.99 N 624-У
"Приложение 4
к Положению Банка России
от 12.05.98 N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409
Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по СОАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
ОТЧЕТ
об открытых валютных позициях на конец операционного дня консолидированной (банковской) группы
"____" ____________ г.
Наименование головной кредитной организации: __________________________________________________________
Местонахождение (почтовый адрес)_____________________________________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс. ед. валюты
N п/п | Наименование валют | Kод валюты | Позиции, открытые в иностранных валютах (тыс. ед. ин. валюты) | Kурсы Банка России | Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностранных валютах (тыс. руб.) | Позиции в % от капитала | Лимиты (сублимиты) | |||||||
|
|
| по балансу | вне баланса | итого | (руб. за ед. | по балансу | вне баланса | итого (чистые) |
|
| |||
|
|
| (нетто) | (нетто) | (чистые) | ин. валюты) | (нетто) | (нетто) | длинные | короткие |
|
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Немецкая марка | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
2 | Французский франк | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
3 | Голландский гульден | 528 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
4 | Финляндская марка | 246 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
5 | Итальянская лира | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
6 | Испанская песета | 724 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
7 | Португальское эскудо | 620 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
8 | Австрийский шиллинг | 040 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
9 | Бельгийский франк | 056 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
10 | Люксембургский франк | 442 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
11 | Ирландский фунт | 372 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
12 | Евро | 978 |
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
13 | Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского союза: | х | х |
|
| х | х | |||||||
14 | Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
15 | Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
16 | ........ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
18 | Итого во всех иностранных валютах: |
|
|
|
|
| х | |||||||
Kапитал (собственные средства) по состоянию на | Открытая позиция в российских рублях (балансирующая): |
|
|
|
| |||||||||
| Суммарная величина открытых валютных позиций: |
|
|
|
| |||||||||
| Дата представления отчета: "__" __________ 199__ г. |
| Примечания: | |||||||||||
Исполнитель (должность) | (Ф.И.О.) | телефон | |
Руководитель (должность) | (Ф.И.О.) | телефон | |
Примечания.
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _________________ (тыс. руб.)".
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
"КОДЕКС"