О применении Закона города Москвы от 24 марта 1999 года N 10 "О внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 2 июля 1997 года N 26 "О льготах по подоходному налогу с физических лиц" (утратило силу)

 1.

Наименование управляющей компании

 2.

Наименование паевого инвестиционного фонда

 3.

ИНН

 4.

Регистрационный номер

 5.

Номер лицензии ФКЦБ России

 6.

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании

 7.

Место нахождения управляющей компании

 8.

Фактический адрес управляющей компании, контактный телефон

 9.

Период, за который представлена отчетность

10.

Дата заполнения

12.

Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего формы отчетности     

Руководитель организации подтверждает, что все сведения в формах отчетности, представленные в электронном виде в Московское РО ФКЦБ России, являются полными и достоверными

 М.П. ___________________ Подпись*

 Наименование показателя

 Строка баланса

Значение показателя по состоянию на ______________
(тыс. руб.)

 1

 2

 3

1. Активы

 - " -

1.1. Финансовые вложения

1.1.1. Финансовые вложения по балансовой стоимости

 110

1.1.2. Отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости

 111

Итого (строки 110+111)

 112

1.2. Депозиты

 120

1.3. Денежные средства

 130

1.4. Дебиторская задолженность, в том числе

1.4.1. По ценным бумагам

 140

1.4.2. По процентам и дивидендам

 141

1.4.3. С прочими дебиторами

 142

Итого (строки 140+141+142)

 143

1.5. Иные активы

 150

Итого активов (строки 112+120+130+143+150)

 160

2. Пассивы

 - " -

2.1. Кредиторская задолженность, в том числе

2.1.1. По ценным бумагам

 170

2.1.2. По размещению паев

 171

2.1.3. По выкупу паев

 172

2.1.4. С прочими кредиторами

 173

Итого (строки 170+171+172+173)

 174

2.2. Резервы предстоящих расходов и платежей

 180

Итого пассивов (строки 174+180)

 190

Чистые активы (строки 160-190)

 200

Количество паев

 210

Стоимость чистых активов на один пай (строка 200/строка 210)

 220

Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Код строки

Кол-во ценных бумаг

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

Оценочная стоимость активов в процентах к стоимости активов

Котируемые ценные бумаги

Акции, в том числе:

Привилегированные

Обыкновенные

Итого

 010

Облигации

Итого

 020

Итого котируемых ценных бумаг (строки 010+020)

 030

Некотируемые ценные бумаги

Акции, в том числе:

Привилегированные

Обыкновенные

Итого

 040

Облигации

Итого

 050

Итого некотируемых ценных бумаг (строки 040+050)

 060

Прочие финансовые вложения

 070

Итого финансовых вложений (строки 030+060+070)

 080

Наименование показателя

Значение показателя по состоянию на_________

1. Доля чистых активов, приходящихся на долю частных инвесторов (тыс.руб.)

2. Количество клиентов - физических лиц (чел.)

3. Общий объем налоговых отчислений (тыс.руб.)

3.1. Из них в федеральный бюджет (тыс.руб.)

3.2. Из них в городской бюджет (тыс.руб.)