Приложение 2
к постановлению
Правительства Москвы
от 3 августа 1999 года N 712
Формы
ежеквартальной отчетности организаций,
включенных в Перечень организаций, клиентам-физическим лицам которых
предоставляется льгота по подоходному налогу
(для некредитных организаций)
1. Сведения об организации
1. | Наименование организации (если филиал - указать) |
2. | ИНН (ИНН филиала - для филиалов, включенных в Перечень) |
3. | Регистрационный номер |
4. | Номер лицензии ФКЦБ России |
5. | Фамилия, имя, отчество руководителя организации/филиала, включенных в Перечень |
6. | Место нахождения организации |
7. | Фактический адрес организации, контактный телефон |
8. | Фактический адрес филиала, телефон (для филиалов, включенных в Перечень) |
9. | Период, за который представлена отчетность |
10. | Дата заполнения |
11. | Размер собственного капитала организации на последнюю отчетную дату, тыс. рублей |
12. | Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего формы отчетности |
Руководитель организации подтверждает, что все сведения в формах отчетности, представленные в электронном виде в Московское РО ФКЦБ России, являются полными и достоверными
М.П. | ___________________ Подпись* |
_________________
* - для бумажных копий отчетности
2. Сведения об активах и обязательствах некредитной организации по укрупненным статьям баланса
Наименование показателя | Строка баланса | Значение показателя по состоянию на_______________ (тыс.руб.) | |||
1. Внеоборотные активы |
| - " - | |||
1.1. Нематериальные активы | 110 |
| |||
1.2. Основные средства | 120 |
| |||
1.2.1. Имущество, обремененное залогом |
|
| |||
1.3. Незавершенное строительство | 130 |
| |||
1.4. Долгосрочные финансовые вложения | 140 |
| |||
1.4.1. Инвестиции в дочерние общества | 141 |
| |||
1.4.2. Инвестиции в зависимые общества | 142 |
| |||
1.4.3. Предоставленные займы, не погашенные в срок |
|
| |||
1.4.4. Финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) Общества, за исключением ценных бумаг участников (акционеров, учредителей, членов) Общества, не допущенных к обращению через организаторов торговли |
|
| |||
1.4.5. Финансовые вложения в уставный (складочный) капитал, в котором Обществу принадлежит более 10% акций (долей, паев), за исключением ценных бумаг эмитентов, в которых Обществу принадлежит более 10% акций, не допущенных к обращению через организаторов торговли |
|
| |||
2. Оборотные активы |
| - " - | |||
2.1. Запасы | 210 |
| |||
2.2. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 230 |
| |||
2.3. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением просроченной | 240 |
| |||
2.3.1. Просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность |
|
| |||
2.3.2. Векселя к получению | 242 |
| |||
2.3.3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 244 |
| |||
2.4. Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
| |||
2.4.1. Инвестиции в зависимые общества | 251 |
| |||
2.4.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| |||
2.4.3. Предоставленные займы, не погашенные в срок |
|
| |||
2.4.4. Финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) Общества, за исключением ценных бумаг участников (акционеров, учредителей, членов) Общества, не допущенных к обращению через организаторов торговли |
|
| |||
2.4.5. Финансовые вложения в уставный (складочный) капитал, в котором Обществу принадлежит более 10% акций (долей, паев), за исключением ценных бумаг эмитентов, в которых Обществу принадлежит более 10% акций, не допущенных к обращению через организаторов торговли |
|
| |||
2.5. Прочие оборотные активы | 270 |
| |||
3. Убытки, в том числе: | 390 |
| |||
3.1. Непокрытые убытки прошлых лет | 310 |
| |||
3.2. Непокрытый убыток отчетного года | 320 |
| |||
4. Капитал и резервы | 490 |
| |||
4.1. Целевые финансирование и поступления | 460 |
| |||
4.2. Оценочные резервы по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг |
|
| |||
5. Долгосрочные пассивы |
| - " - | |||
5.1. Заемные средства полученные, за исключением не погашенных в срок | 510 |
| |||
5.1.1. Заемные средства, не погашенные в срок |
|
| |||
6. Краткосрочные пассивы |
| - " - | |||
6.1. Заемные средства полученные, за исключением не погашенных в срок | 610 |
| |||
6.1.1. Заемные средства, не погашенные в срок |
|
| |||
6.2. Кредиторская задолженность, за исключением просроченной | 620 |
| |||
6.2.1. Просроченная и пролонгированная кредиторская задолженность |
|
| |||
6.3. Расчеты по дивидендам | 630 |
| |||
6.4. Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 |
| |||
6.5. Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
| |||
3. Сведения о финансовых вложениях через организаторов торговли
Наименование актива* | Код государственной регистрации ценных | Собственные финансовые вложения на конец отчетного периода | Финансовые вложения в ценные бумаги инвесторов - физических лиц на конец отчетного периода | |||||
бумаг | Количество ценных бумаг (шт.) | Балансовая стоимость (тыс.руб.) | Количество клиентов(чел.) | Суммарный объем средств (тыс.руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
ИТОГО: |
| |||||||
________________
* - указывается наименование эмитента и вид эмиссионной ценной бумаги, допущенной к торгам на ММВБ, МФБ и в РТС
4. Сведения о финансовых вложениях без участия организаторов торговли
Наименование актива* | ИНН эмитента | Код государственной регистрации ценных бумаг | Собственные финансовые вложения на конец отчетного периода | Финансовые вложения в ценные бумаги инвесторов - физических лиц на конец отчетного периода | ||
Количество ценных бумаг (шт.) | Балансовая стоимость (тыс.руб.) | Количество клиентов (чел.) | Суммарный объем средств (тыс.руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Ценные бумаги, исключаемые из расчета собственного капитала |
|
|
|
|
|
|
1.1. Ценные бумаги участников (акционеров, учредителей, членов) Общества |
|
|
|
|
|
|
1.2. Ценные бумаги эмитентов, в которых Обществу принадлежит более 10% акций |
|
|
|
|
|
|
1.3. Ценные бумаги эмитентов-банкротов |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: | - " - | - " - |
|
|
|
|
2. Прочие ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: | - " - | - " - |
|
|
|
|
________________