Об открытии и ведении счетов таможенных органов для зачисления сумм таможенных платежей (утратило силу на основании приказа ГТК России от 10.05.2001 N 428)

ДОГОВОР
(об открытии и ведении счета таможни)
от ___________ 1994 г. N _________

1. Предмет Договора

Предметом Договора является банковское обслуживание деятельности таможни, включающее проведение операций по счетам и оказание консультационных услуг.

2. Обязанности сторон

2.1. Банк со своей стороны:

- производит открытие, переоформление и закрытие счетов Таможни в течение 3-х рабочих дней после представления всех необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов;

- осуществляет все операции по счету Таможни в первоочередном порядке;

- осуществляет операции по счетам Таможни в соответствии с действующим законодательством, инструкциями Центрального банка Российской Федерации и режимом счета Таможни, определяемым Государственным таможенным комитетом Российской Федерации;

- вносит изменения в установленный режим счета Таможни в связи с изменением действующего законодательства в каждом отдельном случае по согласованию сторон;

- по требованию Таможни открывает субсчета и осуществляет все операции в разрезе субсчетов;

- осуществляет все операции по счетам Таможни на основании поручений в порядке календарной очередности поступления в Банк платежно-расчетных документов;

- принимает инкассовые платежные поручения Таможни и осуществляет контроль за поступлением денежных средств по инкассовым платежным поручениям;

- выдает выписки по счетам Таможни и документы к выпискам по мере совершения операций, но не позднее 1-го рабочего дня, считая с даты выписки;

- принимает замечания относительно правильности совершенных операций по счетам Таможни в течение 30-ти календарных дней с момента выдачи выписки; в случае отсутствия замечаний в указанный срок Банк считает операцию по счету Таможни подтвержденной;

- в течение одного операционного дня зачисляет на счет средства, поступающие для Таможни;

- в течение одного операционного дня с момента подачи платежного документа осуществляет перечисления денежных средств, находящихся на счете Таможни;

- осуществляет перечисление денежных средств со счета строго в соответствии с платежными документами Таможни;

- контролирует полноту поступления денежных средств на счет; в случае недопоступления денежных средств на счет Банк производит поиск недопоступивших сумм и зачисляет их на счет Таможни;

- обеспечивает оформление платежных документов на перечисление таможенных платежей на счет Таможни от плательщиков по форме и с учетом требований и рекомендаций, определяемых нормативными документами Центрального Банка России и Государственного таможенного комитета Российской Федерации;

- обеспечивает сохранность денежных средств, поступивших на счет Таможни;

- на основании того, что денежные средства, зачисляемые на счет Таможни от всех видов таможенной деятельности, поступают в доход федерального бюджета Российской Федерации, Банк не взимает плату за обслуживание счета Таможни, а также плату за конвертацию;

- осуществляет инкассацию наличных денежных средств из кассы Таможни и таможенных постов, обеспечивая охрану инкассаторов;

- инструктирует Таможню по вопросам осуществления таможенных платежей в строгом соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации;

- обязуется сохранять коммерческую тайну по операциям, производимым по счетам Таможни, в соответствии с действующим законодательством;

- по первому требованию Таможни предоставляет ей информацию о финансовом состоянии Банка;

- по первому требованию Государственного таможенного комитета Российской Федерации предоставляет информацию о движении денежных средств на счете Таможни, в том числе платежные документы на зачисление денежных средств на счет Таможни, и другую необходимую информацию.

2.2. Таможня со своей стороны:

- обеспечивает оформление платежных документов по форме и с учетом требований, определяемых нормативными документами Центрального Банка России и Государственного таможенного комитета Российской Федерации;