О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30 марта 1996 года N 37 (утратило силу с 01.07.2004)
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19.03.99 N 516-У
"Приложение 1
к Положению Банка России
от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца одновременно
с балансом в сроки, установленные для представления баланса
(если иное не установлено Советом директоров Банка России)*1
РАСЧЕТ*
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию
в Центральном банке Российской Федерации
____________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца ______________________________________ 19___ г.
(месяц, следующий за отчетным)
| Сумма в рублях | |
| по данным кредитной организации | по данным территориального учреждения (РKЦ) Банка России |
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) - ВСЕГО |
| Х |
в том числе: |
|
|
1.1. Привлеченные средства юридических лиц в рублях |
| Х |
1.2. Привлеченные средства физических лиц в рублях |
| Х |
1.3. Привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте |
| Х |
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - ВСЕГО (стр. 2.5+стр. 2.6) |
| Х |
в том числе: |
|
|
2.1. По счетам юридических лиц в рублях (стр. 1.1 x установленный норматив в %) |
| Х |
2.2. По счетам физических лиц в рублях (стр. 1.2 x установленный норматив в %) |
| Х |
2.3. ВСЕГО по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1+стр. 2.2) |
| Х |
2.4. Вычитаются: остатки рублевых денежных средств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025) |
| Х |
2.5. ИТОГО по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.3 минус стр. 2.4) |
| Х |
2.6. По счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр. 1.3 x установленный норматив в %) |
| Х |
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета, - ВСЕГО |
| *3 |
в том числе: |
|
|
3.1. По обязательствам в рублях |
| *3 |
3.2. По обязательствам в иностранной валюте |
| *3 |
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр. 2 минус стр. 3) - ВСЕГО |
| Х |
в том числе: |
|
|
4.1. По обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) |
| Х |
4.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) |
| Х |
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - ВСЕГО |
| Х |
в том числе: |
|
|
5.1. По обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) |
| Х |
5.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) |
| Х |
Руководитель кредитной организации |
| Главный бухгалтер кредитной организации |
__________________ (подпись, Ф.И.О.) "___" ____________ 19___ г. |
М.П. | ___________________ (подпись, Ф.И.О.) |
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения
(РКЦ) Банка России
(должность) ________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__"_______________ 19 ___ г.
Примечания.
* 1 Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.
*2 Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
*3 Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету".