N операции п/п | Дата заключения сделки с Банком России | Номер операции по таблице 3 за соответствующий день | Kод иностранной валюты | Сумма в иностранной валюте | Обменный курс | Сумма в рублях | Премия по сделкам с правом отказа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа | |||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
II. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа | |||||||
…... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
Примечания.
1. Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России из таблицы 3 за соответствующий день. В колонках 4-8 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках.
2. Нумерация операций - сквозная в обеих частях таблицы.
3. Итоги подводятся по каждой части таблицы отдельно.