Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах
________________________________________________________
Наименование Уполномоченного банка
Код ОКПО Уполномоченного банка ________________________
"___"____________ 199__ года.
Дата проведения операции | Номер лицевого счета | Дата зачисления средств на лицевой счет | Наименование нерезидента - владельца денежных средств | ИИН нерезидента | Kод страны нерезидента | Остаток на начало дня | Обороты по Kт лицевого счета | Обороты по Дт лицевого счета | Остаток на конец дня | Kорреспонденция со счетами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания.
1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.
2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.
3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.
4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.
5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27 декабря 1995 года N 641.
6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению/списанию средств с транзитного счета.
7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и/или на конец дня.
8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.
9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.