О внесении дополнений и изменений в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями ... (утратило силу с 23 мая 2001 года на основании указания Банка России от 17.05.2001 N 971-У)

Балансовые

Предвари- тельные

Kорректировки

Оконча- тельные

балансового отчета

счета

данные

плюс

минус

данные БО

А

1

2

3

4

5

АKТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ

202+30102+30104+30106+30202+30204+30206+30208+30210+30215+31901

2. Государственные долговые обязательства

501

3. Средства в кредитных организациях

30110+30114+30115+30118+30119+30213

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи

ст. 4.1-ст. 4.2

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

50201+50202+50301+50302+50401+50402+50501+50502+50601+50602+50701+50702+50801+50802+50901+50902+51001+51002+51101+51102

4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг

часть (50204+50304+50404+50504+50604+50704+50804+50904+51004+51104)

А26

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320 (кроме 32010)+321 (кроме 32110)+322 (кроме 32211)+323 (кроме 32311)+324
(кроме 32403) +часть 40109+40308+40310+441+442 (кроме 44210)+443 (кроме 44310)+ 444 (кроме 44410)+445 (кроме
44509)+446 (кроме 44609)+447 (кроме 44709)+448 (кроме 44809)+449 (кроме 44909)+450 (кроме 45009)+451 (кроме 45109)
+452 (кроме 45209)+453 (кроме 45309)+454 (кроме 45409)+455 (кроме 45508)+456 (кроме 45607)+457 (кроме 45707)+458 (кроме
45818)+460 (кроме 46008)+461 (кроме 46108)+462 (кроме 46208)+463 (кроме 46308)+464 (кроме 46408)+465 (кроме 46508)+466
(кроме 46608)+467 (кроме 46708)+468 (кроме 46808)+469 (кроме 46908)+470 (кроме 47008)+471 (кроме 47108)+472 (кроме 47208)
+473 (кроме 47308)+47402+512 (кроме 51210)+513 (кроме 51310)+ 514 (кроме 51410)+515 (кроме 51510)+516 (кроме 51610)+517
(кроме 51710)+518 (кроме 51810) +519 (кроме 51910)+60315

5а. Проценты начисленные (включая просроченные)

20319+20320+325+40311+459+61309+часть 40109

6. Средства, переданные в лизинг

60802-часть 60803

7. Резервы на возможные потери

32010+32110+32211+32311+32403+44210+44310+44410+44509+44609+44709+44809+44909+45009+45109+45209+45309+45409+45508+
45607+45707+45818+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+часть 47425+
51210+51310+51410+51510+ 51610+51710+51810+ 51910+часть 60324

А1

8. Чистая ссудная задолженность

ст. 5-ст. 7

9.
Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году

61404

10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

60401+60402+60403+60404+(60405-60605)+60606+605-60601-60602-60603-60604-60607-60608-60609-60610-60611+607+60801-оставш.
     часть
60803+60901+60902-60903+610+611(А-П)

А25

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли

ст. 11.1-ст. 11.2

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)

50203+50303+50403+50503+50603+50703+50803+50903+51003+51103+601 (кроме 60105)+602 (кроме 60206)

11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей

оставшаяся часть (50204+50304+50404+50504+50604+50704+50804+50904+51004+51104+60105+60206)

А21

12. Наращенные доходы

61403

А3, А4, А5, А6, А7

13. Прочие активы

20302+20303+20305+20308+204+(30221-30222)*+303*+304*+30602+30605+(40111-40110)*+ (40313- 40312)*+(40908-40907)*+47404+47406+
 47408+47410+47415+47417+47420+47423+60302+ 60304+60306+ 60308+60310+60312+60314+60317+60318+60321+60323+60337+60339+
     60341+60343+ 61202+часть 70501

А11

14. ВСЕГО АKТИВОВ

ст. 1+2+3+4+5а+6+8+9+10+11+12+13

ПАССИВЫ

15. Kредиты, полученные банками от Центрального банка РФ

312+31701+31801+часть 61409

16. Средства кредитных организаций

20313+20314+30109+30111+30112+30113+30116+30117+часть 30214+часть 30601+313+314+315+316+ 31702+31703+31802+31803+
часть 47418+часть 61409

17. Средства клиентов

20309+20310+оставш. часть 30214+30220+30223+оставш. часть 30601+30606+40101+40102-40104+40105+ 40106+40107+40108(40110-40111)*+
40112+40113+40114+40115+402+(403, кроме 40308, 40310, 40311, 40312,     40313)+404+405+406+407+408+409 (кроме 40907, 40908)+410+411+
412+413+414+415+416+417+418+ 419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+ 433+434+435+436+437+438+439+440+47401+
47411+оставш. часть 47418+оставш. часть 61409

17.1. В том числе вклады физических лиц

423+426

18. Наращенные расходы

61304

А8, А9, А10

19. Выпущенные долговые обязательства

520+521+522+523

20. Прочие обязательства

часть10702+(30222-30221)*+303*+304*+30603+30604+(40312-40313)*+(40907-40908)*+47403+ 47405+47407+ 47409+47412-47413+47414+47416+
47419+47422+60301+60303+60305+60307+ 60309+60311+60313+60316+ 60320+60322+60338+60340+60342+60344+61201

21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства

оставш. часть 60324+часть 47425

А2, А14, А22, А23, А24

22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ст. (15+16+17+18+19+20+21)

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников), в т.ч.:

ст. 23.1+23.2+23.3

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

102+часть 104

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции

103

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков

часть 104

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

105

24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами

10604

25. Эмиссионный доход

10602

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

10603+(107-часть 10702, учтенная в ст. 20)-часть 61407+70302-70402-70502

В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17

А18, В8, В9, В10

27. Переоценка основных средств

10601

А25

28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

61305+61306+61307+61308-(61405+61406+61408)+701-702+70301-70401

А3, А4, А5, А6, А7, А18, В8, В9, В10

А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А21, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

часть 70501

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

оставшаяся часть 70501

А12, А13, А15, А16, А17

31. Нераспределенная прибыль

ст. 28-ст. 29-ст. 30

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства

60319+61401+61402+часть 61407-61301-61302-61303

А22, А23, А24

33. Всего собственных средств

ст. (23-23.3+24а+25+26+27+31)-ст. 24-ст. 32

34. Всего пассивов

ст. 22+23.3+33

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации

91003+91004+91010+91302+91705+960+961+962+963+964+965+966+967

36. Гарантии, выданные банком

91404