Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28
СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)
НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА
tl??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ)
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
tl??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
??? - номер филиала УБ
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА
отчетный телекс УБ ..
за апрель 1996 ...... комментарии
КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных
+ ............. отчетные данные по УБ в целом
+.)( ограничитель блока данных
КЛ061+2102+1300436
+ ............. данные по справке
+.)(
КЛ061+2103+1300436
+ ............. данные по филиальной сети УБ
+.)(
КЛ061+2104+1300436
+ ............. данные по справке филиальной сети
+.)(
КЛ061+2105+1300436/1
+ ............. данные по филиалу УБ
+.)(
КЛ061+2106+1300436/1
+ ............. данные по справке филиала
+.)(
КЛ061+2101+1300436_1
+ ............. данные по отделению УБ (головной конторе)
+.)(
КЛ061+2102+1300436_1
+ ............. данные по справке отделения (головной конторы)
+.)(
СОСТАВ БЛОКА ДАННЫХ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА
+----------------------- код начала телекса
¦ +--------------------- код ГУ (Нац. банка)
¦ ¦ +------------------- тип отправителя (1 -> УБ)
¦ ¦ ¦ +---------------- тип телекса 2101, 2102, 2103, 2104,
¦ ¦ ¦ ¦ 2105, 2106, 2107, 2108, 2109)
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------- регистрационный номер УБ или филиала УБ
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (436/1)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
v v v v v
КЛ061+2101+1300436
+ ............. передаваемые параметры (+ код значение)
+.)(<----------------- код окончания телекса
Коды передаваемых параметров следующие:
- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);
- 3100 - признак состояния данных (ok00);
- 3200 - код отчетного периода;
- 0100 - код ГУ;
- 1300 - код УБ (номер лицензии);
- 1400 - наименование УБ (филиала);
- 0300 - код территории по СОАТО;
- 0200 - код ОКПО;
- 0400 - количество филиалов;
- 0500 - телефон исполнителя;
- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя;
Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом:
0002???
1002????.???
....
1103?????.???
1104???????.???
....
9002???????.???
^ ^ ^
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------- значение параметра
¦ +------------------- номер столбца + 1
+--------------------- код строки
Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США)
следующие:
+-----------------------------------------------------------------+
¦ - код ¦ п. ¦ наименование показателя ¦
+-----------------------------------------------------------------+
-0002- 0 Код валюты
-1002- 1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте в кассе на начало
отчетного месяца, всего
в том числе:
-1102- 1.1 остаток наличной иностранной валюты
-2002- 2 Поступило наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
-2102- 2.1 куплено у физических лиц-нерезидентов
-2202- 2.2 куплено у физических лиц-резидентов
-2302- 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию
-2402- 2.4 куплено у банков-резидентов
-2502- 2.5 принято от физических лиц для зачисления
на текущие валютные счета, всего
-2902- 2.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым картам
-2602- 2.6 возврат неиспользованных командировочных
средств
-2702- 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридичес-
ких лиц на основании разрешения Банка РФ
-2802- 2.8 поступило по межфилиальному обороту
-1802- 2.9 прочие поступления наличной иностранной валю-
ты
-3002- 3 Поступило платежных документов в иностранной
валюте, всего
в том числе:
-3102- 3.1 куплено у физических лиц-нерезидентов
-3202- 3.2 куплено у физических лиц-резидентов
-3302- 3.3 прочие поступления платежных документов
-4002- 4 Израсходовано наличной иностранной валюты,
всего
в том числе:
-4102- 4.1 продано физическим лицам-нерезидентам
-4202- 4.2 продано физическим лицам-резидентам
-4302- 4.3 вывезено банком из Российской Федерации
-4402- 4.4 продано банкам-резидентам
-4502- 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и нере-
зидентам) с текущих валютных счетов, всего:
-4902- 4.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым картам
-4602- 4.6 выдача командировочных средств
-4702- 4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических
лиц на основании разрешения Банка России
-4802- 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
-1902- 4.9 прочие направления расходования наличной иност-
ранной валюты
-5002- 5 Израсходовано платежных документов в иностранной
валюте, всего
в том числе:
-5102- 5.1 продано физическим лицам-нерезидентам
-5202- 5.2 продано физическим лицам-резидентам
-5302- 5.3 прочие расходования платежных документов
-6002- 6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте на конец отчет-
ного месяца, всего
в том числе:
-6102- 6.1 остаток наличной иностранной валюты
-7002- 7 Принято на инкассо платежных документов в инос-
транной валюте, всего
-8002- 8 Сдано на инкассо платежных документов в иност-
ранной валюте, всего
-9002- 9 Выведено неподлинной наличной иностранной валюты
из обращения, всего
Коды параметров информационной части справки о валютно-обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом:
0012?????.??? принято $ для конверсии
0014?????.??? куплено $ банком
0015?????.??? уплачено банком млн. рублей
0016?????.??? кол-во тысяч сделок
0013?????.??? выдано $ по конверсии