Недействующий

По представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов ... (утратила силу с 23 мая 2001 года на основании указания Банка России от 17.05.2001 N 971-У)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28

СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)


НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА

tl??_????.txt          - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ)

??                     - номер месяца (01-12)

????                   - код банка (номер лицензии)


tl??_????.???          - отчетный телекс филиала УБ

??                     - номер месяца (01-12)

????                   - код банка (номер лицензии)

???                    - номер филиала УБ

СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА

отчетный телекс УБ ..

за апрель 1996 ...... комментарии

КЛ061+2101+1300436    заголовок блока данных
+ .............       отчетные данные по УБ в целом
+.)(                  ограничитель блока данных

КЛ061+2102+1300436
+ .............       данные по справке
+.)(


КЛ061+2103+1300436
+ .............       данные по филиальной сети УБ
+.)(


КЛ061+2104+1300436
+ .............       данные по справке филиальной сети
+.)(


КЛ061+2105+1300436/1
+ .............       данные по филиалу УБ
+.)(


КЛ061+2106+1300436/1
+ .............       данные по справке филиала
+.)(


КЛ061+2101+1300436_1
+ .............       данные по отделению УБ (головной конторе)
+.)(


КЛ061+2102+1300436_1
+ .............       данные по справке отделения (головной конторы)
+.)(

СОСТАВ БЛОКА ДАННЫХ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА

+----------------------- код начала телекса
¦ +--------------------- код ГУ (Нац. банка)
¦ ¦ +------------------- тип отправителя (1 -> УБ)
¦ ¦ ¦  +---------------- тип телекса 2101, 2102, 2103, 2104,
¦ ¦ ¦  ¦                 2105, 2106, 2107, 2108, 2109)
¦ ¦ ¦  ¦
¦ ¦ ¦  ¦     +---------- регистрационный номер УБ или филиала УБ
¦ ¦ ¦  ¦     ¦           (436/1)
¦ ¦ ¦  ¦     ¦
v v v  v     v

КЛ061+2101+1300436
+ .............        передаваемые параметры (+ код значение)
+.)(<----------------- код окончания телекса

Коды передаваемых параметров следующие:

- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);

- 3100 - признак состояния данных (ok00);

- 3200 - код отчетного периода;

- 0100 - код ГУ;

- 1300 - код УБ (номер лицензии);

- 1400 - наименование УБ (филиала);

- 0300 - код территории по СОАТО;

- 0200 - код ОКПО;

- 0400 - количество филиалов;

- 0500 - телефон исполнителя;

- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя;


Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом:

0002???


1002????.???


....


1103?????.???


1104???????.???


....


9002???????.???

      ^ ^        ^
      ¦ ¦        ¦
      ¦ ¦        ¦
      ¦ ¦        +---------- значение параметра
      ¦ +------------------- номер столбца + 1
      +--------------------- код строки

Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США)

следующие:
+-----------------------------------------------------------------+
¦   - код  ¦  п. ¦           наименование показателя              ¦
+-----------------------------------------------------------------+

-0002-        0     Код валюты

-1002-        1     Остаток наличной иностранной валюты и платежных
                    документов в иностранной валюте в кассе на начало
                    отчетного месяца, всего

                    в том числе:

-1102-        1.1   остаток наличной иностранной валюты

-2002-        2     Поступило наличной иностранной валюты, всего

                    в том числе:

-2102-        2.1   куплено у физических лиц-нерезидентов

-2202-        2.2   куплено у физических лиц-резидентов

-2302-        2.3   ввезено банком в Российскую Федерацию

-2402-        2.4   куплено у банков-резидентов

-2502-        2.5   принято от физических лиц для зачисления
                    на текущие валютные счета, всего

-2902-        2.5.1 в том числе:

                    по кредитным и дебетным пластиковым картам

-2602-        2.6   возврат неиспользованных командировочных
                    средств

-2702-        2.7   зачислено на текущие валютные счета юридичес-
                    ких лиц на основании разрешения Банка РФ

-2802-        2.8   поступило по межфилиальному обороту

-1802-        2.9   прочие поступления наличной иностранной валю-
                    ты

-3002-        3     Поступило платежных документов в иностранной
                    валюте, всего

                    в том числе:

-3102-        3.1   куплено у физических лиц-нерезидентов

-3202-        3.2   куплено у физических лиц-резидентов

-3302-        3.3   прочие поступления платежных документов

-4002-        4     Израсходовано наличной иностранной валюты,
                    всего

                    в том числе:

-4102-        4.1   продано физическим лицам-нерезидентам

-4202-        4.2   продано физическим лицам-резидентам

-4302-        4.3   вывезено банком из Российской Федерации

-4402-        4.4   продано банкам-резидентам

-4502-        4.5   выдано физическим лицам (резидентам и нере-
                    зидентам) с текущих валютных счетов, всего:

-4902-        4.5.1 в том числе:

                    по кредитным и дебетным пластиковым картам

-4602-        4.6   выдача командировочных средств

-4702-        4.7   выдано с текущих валютных счетов юридических
                    лиц на основании разрешения Банка России

-4802-        4.8   израсходовано по межфилиальному обороту

-1902-        4.9   прочие направления расходования наличной иност-
                    ранной валюты

-5002-        5     Израсходовано платежных документов в иностранной
                    валюте, всего

                    в том числе:

-5102-        5.1   продано физическим лицам-нерезидентам

-5202-        5.2   продано физическим лицам-резидентам

-5302-        5.3   прочие расходования платежных документов

-6002-        6     Остаток наличной иностранной валюты и платежных
                    документов в иностранной валюте на конец отчет-
                    ного месяца, всего

                    в том числе:

-6102-        6.1   остаток наличной иностранной валюты

-7002-        7     Принято на инкассо платежных документов в инос-
                    транной валюте, всего

-8002-        8     Сдано на инкассо платежных документов в иност-
                    ранной валюте, всего

-9002-        9     Выведено неподлинной наличной иностранной валюты
                    из обращения, всего

Коды параметров информационной части справки о валютно-обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом:

0012?????.??? принято $ для конверсии

0014?????.??? куплено $ банком

0015?????.??? уплачено банком млн. рублей

0016?????.??? кол-во тысяч сделок

0013?????.??? выдано $ по конверсии