Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28
Форма N 1-Н
+------------------------------------------------------------------+
¦ Код ¦Регистра- ¦ Число ¦ Дата ¦
+--------------------------------¦ ционный ¦филиалов, ¦представ-¦
¦Документа¦ Территории¦ Уполномо-¦ номер ¦включенных ¦ ления ¦
¦ ¦ по СОАТО ¦ ченного ¦ банка ¦ в отчет ¦ отчета ¦
¦ ¦ ¦ банка по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+----------+----------+------------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------------------------------------------------+
1-Н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за __________ 19 __ год
Кому представляется ________________________________________________
____________________________________________________________________
Кем представляется _________________________________________________
____________________________________________________________________
Контрольная сумма __________________________________________________
(номер месяца + год + суммы по строке 1.0 +
суммы по строке 6.0)
______________________________ _____________________
Исполнитель (Ф.И.О. полностью) Телефон исполнителя
__________________________
Подпись ответственного лица
М.П.
Форма N 1-Н (тысячи единиц валюты)
+---------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Немецкая¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦4 ¦ 5 ¦6¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Код валюты ¦ 840 ¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежных документов в иностранной ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦люте на начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦1.1 ¦ в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.1 ¦ куплено у физических лиц-нерези- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.2 ¦ куплено у физических лиц-резиден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.3 ¦ ввезено банком в Российскую Феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.4 ¦ куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.5 ¦ принято от физических лиц (рези- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дентов и нерезид.) для зачисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.5.1¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по кредитным и дебетным пласти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.6 ¦ возврат неиспользованных коман- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.7 ¦ зачислено на текущие валютные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ счета юридических лиц на осно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ вании разрешения банка РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.8 ¦ поступило по межфилиальному обо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ роту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦2.9 ¦ прочие поступления наличной ино- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ странной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦3 ¦Поступило платежных документов в иност- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ран. валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦3.1 ¦ куплено у физических лиц-нере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ зидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦3.2 ¦ куплено у физических лиц-резиден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦3.3 ¦ прочие поступления платежных до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ кументов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦4 ¦Израсходовано наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.1 ¦ продано физическим лицам-нерези- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.2 ¦ продано физическим лицам-резиден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.3 ¦ вывезено банком из Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.4 ¦ продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.5 ¦ выдано физическим лицам (ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ зидентам и нерезидентам) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.5.1¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по кредитным и дебетным плас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.6 ¦ выдача командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.7 ¦ выдано с текущих валютных сче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тов юридических лиц на основа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ нии разрешения Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.8 ¦ израсходовано по межфилиаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦4.9 ¦ прочие расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦5 ¦Израсходовано платежных документов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностр. валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦5.1 ¦ продано физическим лицам-нере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ зидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦5.2 ¦ продано физическим лицам-рези- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦5.3 ¦ прочие расходования платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦6 ¦Остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте на конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦ ¦6.1 ¦ в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦7 ¦Принято на инкассо платежных доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ментов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦8 ¦Сдано на инкассо платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+------+--------+--+---+-¦
¦9 ¦Выведено неподлинной нал. валюты из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+
Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦кон. остаток= ¦нач. остаток¦+ суммарный оборот ¦- суммарный оборот ¦
¦ ¦ ¦ по поступлениям ¦ по расходу ¦
+--------------+------------+-------------------------+--------------------------¦
¦строка 6.0 = ¦строка 1.0 ¦+ строка 2.0 + строка 3.0¦- строка 4.0 - строка 5.0 ¦
+--------------+------------+-------------------------+--------------------------¦
¦строка 6.1 = ¦строка 1.1 ¦+ строка 2.0 ¦- строка 4.0 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)