ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 сентября 1998 года N 04-28-1/4206
[О представлении в Банк России информации о заключенных
банком форвардных контрактах и опционах]
В связи с подготовкой нового проекта программы реструктуризации государственного внутреннего долга, учитывающей задолженность российских банков по форвардным контрактам, просим представить в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) информацию о заключенных Вашим банком форвардных контрактах и опционах по форме Приложения 1 к настоящему письму.
Данные должны быть представлены до 16:00 по московскому времени 2 октября 1998 года по факсу (095) 923-28-76, с последующей досылкой по почте, и в электронном виде по форме Приложения 2 к настоящему письму по электронной почте Open-mail по адресу dealing-omod или по электронной почте E-mail по адресу change@omod.cbr.ru.
Информация должна быть представлена о всех форвардных контрактах и опционах, не исполненных по состоянию на 29 сентября 1998 года, заключенных с кредитными организациями - резидентами, поставочные и расчетные.
Банки, не имеющие форвардных контрактов и опционов не исполненных по состоянию на 29 сентября 1998 года, сообщают об этом в письменной форме по факсу с последующей досылкой по почте.
А.А.Козлов
Приложение 1
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Наимено-¦ Код ¦ Дата ¦ Требования ¦ Курс ¦Обязательства ¦ Вид ¦Тип ¦
¦вание ¦ ОКПО +---------------+--------------¦ сделки+--------------¦ конт- ¦конт- ¦
¦конт- ¦ конт- ¦ зак- ¦испол- ¦Код ¦Сумма ¦ ¦Код ¦Сумма ¦ ракта**¦ракта***¦
¦рагента ¦ рагента ¦ люче- ¦нения ¦ва- ¦в ед. ¦ ¦ва- ¦в ед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ или его ¦ ния ¦кон- ¦люты* ¦валюты ¦ ¦люты* ¦валюты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ аналог ¦ кон- ¦трак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ трак- ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+--------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
Должность руководителя Подпись руководителя Ф.И.О.руководителя
Печать
---------------
* Код валюты указывается цифрами. Например:
Российский рубль - 810
Доллар США - 840
Немецкая марка - 280
** Вид контракта: форвард или опцион.
*** Тип контракта: поставочный или расчетный - для форварда;
купленный поставочный, купленный расчетный,
проданный поставочный, проданный расчетный - для опциона.
Приложение 2
Информация в электронной форме представляется в виде файла в формате CSV (Comma delimited)(*.csv). Один из способов получить файл в этом формате - в EXCELе выполнить "Save as ...", и установить формат CSV (Comma delimited)(*.csv). Структура файла: первый столбец - наименование банка, второй - наименование контрагента, третий код ОКПО контрагента или его аналог, четвертый - дата заключения контракта (в виде dd.mm.yy, где dd - число, mm - месяц, yy - год, например - 23.11.98), пятый - дата исполнения контракта, шестой код валюты требования (3 цифры), седьмой - сумма требования в валюте требования, восьмой - курс сделки, девятый - код валюты обязательств (3 цифры), десятый - сумма обязательств в валюте обязательств, одиннадцатый - вид контракта (форвард/опцион), двенадцатый - тип контракта (поставочный/расчетный - для форварда, купленный поставочный/купленный расчетный/проданный поставочный/проданный расчетный - для опциона).
В последней строке файла просьба указать фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя.
Информацию просьба предоставить по электронной почте Open-mail по адресу dealing-omod или по электронной почте E-mail по адресу change@omod.cbr.ru.
Текст документа сверен по:
официальная рассылка
