Приложение 11
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409703
+--------------------------------------------------------+
¦Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦по СОАТО +----------------------------------------¦
¦ ¦ по ОКПО ¦ Регистрационный номер ¦ БИК ¦
+---------------+---------+-----------------------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
за ------------месяц 19---года
Наименование Уполномоченного банка----------------------------------
Почтовый адрес------------------------------------------------------
Форма N 703
Ежемесячная
руб.
Объемы операций и обязательства по конверсионным операциям
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦Объем обязательств на начало месяца¦Объем операций за месяц¦Объем обязательств на конец месяца ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1¦ Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2¦ Продажа валюты нерезидентам без права отказа¦ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3¦ Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Остатки и обороты по счетам типа "С"
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Кт ¦ Дт ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1¦ Остаток на начало месяца ¦ ¦ ХХХХХХХХХХ ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2¦ Обороты по конверсионным операциям ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3¦ Обороты по внутренним операциям ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4¦ Остаток на конец месяца ¦ ¦ ХХХХХХХХХХ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Порядок составления и представления
отчета о совершенных конверсионных операциях
и об операциях по счетам типа "С"
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С", которые ведутся Уполномоченным банком в с соответствии с Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.
3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало первого рабочего дня месяца.
4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С".
5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на конец последнего рабочего дня месяца.