Приложение 8
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409311
+--------------------------------------------------------+
¦Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦по СОАТО +----------------------------------------¦
¦ ¦ по ОКПО ¦ Регистрационный номер ¦ БИК ¦
+---------------+---------+-----------------------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+
ОТЧЕТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ
N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 90904 "НЕ
ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
по состоянию на "---"----------------199---года
Наименование кредитной организации----------------------------------
Почтовый адрес------------------------------------------------------
Форма N 311
Ежедекадная
I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации
руб.
+-------------------------------------------------------------------+
¦ Суммы неоплаченных ¦ Длительность ¦
¦ расчетных документов ¦ картотеки ¦
¦ ¦ (в днях) ¦
+---------------------------------+---------------------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------------------+---------------------------------¦
¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро"
кредитных организаций
(филиалов) -корреспондентов
руб.
+----------------------------------------------------------------------------+
|Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро"| Сумма | Длительность |
| которых ведется картотека | неоплаченных| картотеки |
+-----------------------------------------------| расчетных | (в днях) |
| N | наименование | регистрационный | БИК | документов | |
|п/п | | номер | | | |
+----+--------------+-----------------+---------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+--------------+-----------------+---------+-------------+--------------|
| | | | | | |
+-----------------------------------------------+-------------+--------------|
| | | |
| Итого: | | Х |
+----------------------------------------------------------------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон: