Приложение 4
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409114
+----------------------------------------------------+
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по СОАТО +-------------------------------------¦
¦ ¦по ОКПО ¦Регистрационный номер¦ БИК ¦
+--------------+--------+---------------------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+
АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " _________ 199 __ г.
Наименование кредитной организации ____________________
Почтовый адрес ________________________________________
Форма N 114
Ежеквартальная
тыс.руб.
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Символы формы N 102 ¦Предва- ¦Корректировки¦Оконча- ¦
¦ ¦ ¦рительные +------+------+тельные ¦
¦ ¦ ¦данные ¦ Плюс |Минус ¦данные ¦
+-------------------------+---------------------+----------+-------------+--------¦
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------------------+----------+------+------+--------¦
¦Проценты полученные и аналогичные доходы от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+------+------+--------¦
¦1. Размещения средств в ¦11118, 11119, 11218, ¦ ¦А4 ¦В4 ¦ ¦
¦банках в виде кредитов, ¦11219, 11318, 11319, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депозитов, займов и на ¦11415, 11416, 115, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетах в других банках ¦116, 17315 (часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦2. Ссуд, предоставлен- ¦111 (кроме 11118, ¦ ¦А3 ¦В3 ¦ ¦
¦ных другим клиентам ¦11119), 112 (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11218, 11219), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦113 (кроме 11318, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11319), 114 (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11415, 11416), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17315 (ост. часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦3. Аренды клиентами ос- ¦17307 (часть ¦ ¦А5 ¦В5 ¦ ¦
¦новных средств с пра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом последующего выкупа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦4. Ценных бумаг с фик- ¦121 + 122 + 123 ¦ ¦А6, ¦В6, ¦ ¦
¦сированным доходом ¦ ¦ ¦А7, ¦В7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А19 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦5. Других источников ¦17309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦6. Итого проценты по- ¦ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лученные и аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+------+------+--------¦
¦Процентыуплаченные и аналогичные расходы по: | ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------+------+------+--------¦
¦7. Привлеченным сред- ¦21101, 21102, 21103, ¦ ¦А9 ¦В9 ¦ ¦
¦ствам банков, включая ¦21201, 21202, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦займы и депозиты ¦21203, 21301, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21302, 21303, 22110, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22111, 22215, 22216, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22315, 22316, 29414 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦8. Привлеченным средст- ¦21104, 21204, 21304, ¦ ¦А8 ¦В8 ¦ ¦
¦вам других клиентов, ¦221 (кроме 22110, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая займы и депози- ¦22111), 222 (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ты ¦22215, 22216), 223 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме 22315, 22316),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦231, оставшаяся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть 29414 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦9. Выпущенным долговым ¦24101, 24102, 24103, ¦ ¦А10 ¦В10 ¦ ¦
¦ценным бумагам ¦24104, 24105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦10. Прочим операциям ¦29406 (часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦11. Итого проценты ¦Сумма ст. с 7 по 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченные и аналогич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦12. Чистые процентные ¦ст.6 - ст.11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и аналогичные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦13. Комиссионные доходы ¦12602, 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦14. Комиссионные расходы ¦24202, 292 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦15. Чистый комиссионный ¦ст.13 - ст.14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦Прочие операционные до- ¦ ¦ ¦А20 ¦ ¦ ¦
¦ходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Доходы от операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с иностранной валютой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с другими валютными цен- ¦131, 13201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ностями, включая курсо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вые разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦17. Доходы от операций ¦124, 12601, 12603, ¦ ¦А18 ¦ ¦ ¦
¦по купле-продаже, в т.ч. ¦17301, 17305, 17310, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценных металлов, ¦17311, 17312, 17313, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг и другого ¦17314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, положительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результаты переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦драгоценных металлов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг и другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦18. Доходы, полученные в ¦125, 141, 142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦форме дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦19. Другие текущие доходы¦151, 161, 17302, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17303, 17304, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17306, 17307 (ост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть), 17308, 17316,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17317, 17318 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦20. Итого прочие операци-¦Сумма ст. с 16 по 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦21. Текущие доходы ¦Ст.12 + ст.15 + ст.20¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦Прочие операционные рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦22. Расходы по оплате ¦261 + 262 ¦ ¦А15 ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦В15 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦23. Эксплуатационные рас-¦293 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦24. Расходы от операций ¦25101, 25102, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с иностранной валютой и ¦25103, 25201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другими валютными ценнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тями, включая курсовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦25. Расходы от операций ¦24201, 24203, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по купле-продаже драго- ¦24106, 29401, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных металлов, ценных ¦29404, 29409, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг и другого имущест- ¦29410, 29411, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва, отрицательные ре- ¦29412, 29413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зультаты переоценки дра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гоценных металлов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг и другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦26. Другие текущие рас- ¦271, 281, 294 (кроме ¦ ¦А11, ¦ ¦ ¦
¦ходы ¦29401, 29404, части ¦ ¦А16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦29406, учтенной по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ст.10, 29409, ¦ ¦В16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦29410, 29411, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29412, 29413) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦27. Всего прочих опера- ¦Сумма ст. с 22 по 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦28. Чистые текущие дохо- ¦ст.21 - ст.27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ды до формирования ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зервов и без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦29. Изменение величины ¦29101 минус 17101 ¦ ¦А1 ¦ ¦ ¦
¦резервов под возможные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потери по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦30. Изменение величины ¦29102 минус 17102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервов под обесцене- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦31. Изменение величины ¦29103 минус 17103 ¦ ¦А2 ¦ ¦ ¦
¦прочих резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦32. Чистые текущие до- ¦ст.28 - ст.29 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы без учета непред- ¦ст.30 - ст.31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виденных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦33. Непредвиденные дохо- ¦х ¦ ¦ ¦А13, ¦ ¦
¦ды за вычетом непред- ¦ ¦ ¦ ¦А17, ¦ ¦
¦виденных расходов ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦34. Чистый доход до ¦ст.32 + ст.33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦35. Налог на прибыль ¦х ¦ ¦А12 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦36. Отсроченный налог ¦х ¦ ¦А14 ¦ ¦ ¦
¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------------+----------+------+------+--------¦
¦Чистая прибыль (убыток) ¦ст.34 - ст.35 - ¦ ¦А3, ¦А1, ¦ ¦
¦за отчетный период ¦ст.36 ¦ ¦А4, ¦А2, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А5, ¦А8, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А6, ¦А9, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А7, ¦А10, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А18, ¦А11, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А19, ¦А12, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦А20, ¦А13, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В8, ¦А14, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В9, ¦А15, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦В10 ¦А16, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦А17, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В3, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В4, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В5, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В6, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В7, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В15, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В16, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В17 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон: