Приложение 3
к Положению об обращении
выпусков Облигаций Банка России
(с изменениями на 1 сентября 1998 года)
____________________________________________________________________
В Приложении 3 к Положению в таблице и описании колонок таблицы исключена колонка 10; номера колонок таблицы 11 и 12 считаются соответственно 10 и 11 - указание Банка России от 1 сентября 1998 года N 339-У.
____________________________________________________________________
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК
день, число/месяц/год
Код Дилера ______________
N п/п | Время | Вид сделки | Цена | Кол-во | Номер заявки | Тип | Номер счета | Сумма сделки | Сумма комиссии | Клиент/ поруче- ние | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Код ценной бумаги | Дата расчетов | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код ценной бумаги | Дата расчетов | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Маклер ММВБ ( ________ )
Дилер ( ________ )
Центральный банк РФ ( ________ )
Колонка 2 - время заключения сделки;
Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа");
Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;
Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;
Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;
Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R- рыночная;
Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;
Колонка 9 - сумма сделки в рублях;
Колонка 10 - сумма комиссии в рублях;
Колонка 11 - код Инвестора/N поручения Инвестора по делу произв. Дилера.
________________
Примечание. В колонке 10 сумма указывается со знаком "-" (списание), в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.
В строке "Итого" указывается арифметическая сумма колонок 9 и 10.
Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.