(рублей)
┌———————————————————————————————————————————————┬——————┬————————————‰
│ Наименование показателя │ Код │За отчетный │
│ │ стр. │ период │
├———————————————————————————————————————————————┼——————┼————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├———————————————————————————————————————————————┴——————┴————————————┤
│ │
│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда 010 │
│от реализации активов │
│ │
│Инвестиционный доход │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ проценты (доходы) по облигациям и 020 │
│ прочим финансовым вложениям │
│ │
│ дивиденды 021 │
│ │
│Прочие доходы 030 │
│ │
│Итого (сумма строк 010-030) 040 │
│ │
│РАСХОДЫ: │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ вознаграждение управляющей компании 050 │
│ │
│ услуги специализированного депозитария 051 │
│ │
│ услуги специализированного регистратора 052 │
│ │
│ услуги аудитора 053 │
│ │
│ прочие расходы 054 │
│ │
│Итого всех расходов, связанных с деятельностью 060 │
│фонда (сумма строк 050-054) │
│ │
│Резерв на оплату услуг управляющей компании 070 │
│и иных лиц │
│ │
│Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх 080 │
│начисленного резерва на оплату услуг управляющей │
│компании и иных лиц │
│ │
│Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда 090 │
│ │
│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества 100 │
│фонда от реализации активов и инвестиционного │
│дохода за вычетом резерва и прочих расходов │
│(потерь) за счет имущества фонда (стр.040- │
│стр.070-стр.090) │
│ │
│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда 110 │
│от переоценки активов │
│ │
│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества 120 │
│фонда от операционной деятельности │
│(строки 100 + 110) │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись