Таблица 4
(рублей)
┌——————————————————————————————————————————————————————————————┬——————————┬——————————————‰
│ │Балансовая│ Дата │
│ │ стоимость│возникновения │
│ │ (рублей) │ нарушения │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│ │ │ │
│Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если управляющая │ │ │
│компания и ее аффилированные лица управляют и(или) владеют │ │ │
│более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая │ │ │
│ценная бумага этого эмитента (представляются данные по │ │ │
│каждому эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее │ │ │
│аффилированными лицами, а также специализированным │ │ │
│депозитарием, специализированным регистратором и аудитором │ │ │
│этого фонда (представляются данные по каждому эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│Производные ценные бумаги (представляются данные по │ │ │
│каждому эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции │ │ │
│российских инвестиционных фондов (представляются данные │ │ │
│по каждому эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся │ │ │
│под управлением управляющей компании данного паевого │ │ │
│инвестиционного фонда (представляются данные по каждому фонду)├——————————┼——————————————┤
│ │ │ │
│акции российских инвестиционных фондов, находящихся под │ │ │
│управлением управляющей компании данного паевого инвестици- │ │ │
│онного фонда (представляются данные по каждому фонду) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————┼——————————————┤
│Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов │ │ │
│Российской Федерации (представляются данные по каждому │ │ │
│эмитенту) │ │ │
└——————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————┴——————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись