(рублей)
┌————————————————————————————————————————————————┬———————┬——————————‰
│ │ Код │ │
│ │ стр. │ │
├————————————————————————————————————————————————┴———————┴——————————┤
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 010 │
│ │
│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ │
│ОПЕРАЦИЙ │
│ │
│ Прирост (уменьшение) стоимости имущества 020 │
│ фонда от реализации активов и инвестиционного │
│ дохода за вычетом резерва и прочих расходов │
│ (потерь) за счет имущества фонда │
│ │
│ Прирост (уменьшение) стоимости имущества 021 │
│ фонда от переоценки активов │
│ │
│ Итого прирост (уменьшение) стоимости имущест- 030 │
│ ва фонда от операционной деятельности │
│ (строки 020 + 021) │
│ │
│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 040 │
│В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │
│ │
│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 050 │
│ЗА ПЕРИОД (строки 030 + 040) │
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 060 │
│(строки 010 + 050) │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————…
Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда _________ рублей
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись