Об утверждении новой редакции Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку... (не применяется)

  Приложение
                                к справке о стоимости чистых активов
                             открытого паевого инвестиционного фонда

                                                                               (рублей)
┌——————————————————————————————————————┬—————┬——————┬——————————┬—————————┬—————————————‰
│ Наименование каждого эмитента ценных │ Код │Кол-во│Балансовая│Оценочная│ Оценочная   │
│бумаг, государственный регистрационный│ стр.│ценных│стоимость │стоимость│ стоимость   │
│    номер выпуска ценных бумаг        │     │бумаг │          │         │в процентах  │
│                                      │     │      │          │         │к стоимости  │
│                                      │     │      │          │         │  активов    │
├——————————————————————————————————————┼—————┼——————┼——————————┼—————————┼—————————————┤
│                 1                    │  2  │   3  │    4     │    5    │     6       │
├——————————————————————————————————————┴—————┴——————┴——————————┴—————————┴—————————————┤
│                                                                                      │
│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ                                                              │
│                                                                                      │
│Акции                                                                                 │
│                                                                                      │
│    в том числе:                                                                      │
│                                                                                      │
│        привилегированные                                                             │
│                                                                                      │
│        обыкновенные                                                                  │
│                                                                                      │
│Итого:                                  010                                           │
│                                                                                      │
│Облигации                                                                             │
│                                                                                      │ 

│Итого:                                  020                                           │
│                                                                                      │
│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ           030                                           │
│(строки 010 + 020)                                                                    │
│                                                                                      │
│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ                                                            │
│                                                                                      │
│Акции                                                                                 │
│                                                                                      │
│    в том числе:                                                                      │
│                                                                                      │
│        привилегированные                                                             │
│                                                                                      │
│        обыкновенные                                                                  │
│                                                                                      │
│Итого:                                  040                                           │
│                                                                                      │
│Облигации                                                                             │
│                                                                                      │
│Итого:                                  050                                           │
│                                                                                      │
│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ               060                                           │
│БУМАГ (строки 040 + 050)                                                              │
│                                                                                      │
│ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ              070                                           │
│                                                                                      │
│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ               080                                           │
│(строки 030 + 060 + 070)                                                              │
└——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…


Наименование должности
руководителя управляющей компании         _______________И.О.Фамилия
                                              Подпись

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда                               _______________И.О.Фамилия
                                              Подпись