Приложение
к Положению
о порядке оценки и составления отчетности
о стоимости чистых активов открытых
паевых инвестиционных фондов
СПРАВКА
о стоимости чистых активов
открытого паевого инвестиционного фонда
на <__> __________ ____ г.
____________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
____________________________________________________________________
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
____________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии)
____________________________________________________________________
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
┌—————————————————————————————————————————┬——————————————┬——————————‰
│ │ Код стр. │ │
├—————————————————————————————————————————┼——————————————┼——————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├—————————————————————————————————————————┴——————————————┴——————————┤
│ │
│АКТИВЫ: │
│ │
│Финансовые вложения │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ финансовые вложения по балансовой 110 │
│ стоимости │
│ │
│ отклонение оценочной стоимости от 111 │
│ балансовой стоимости │
│ │
│ Итого (строки 110 + 111) 112 │
│ │
│Депозиты 120 │
│ │
│Денежные средства 130 │
│ │
│Дебиторская задолженность │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ по ценным бумагам 140 │
│ │
│ по процентам и дивидендам 141 │
│ │
│ с прочими дебиторами 142 │
│ │
│ Итого (строки 140 + 141 + 142) 143 │
│ │
│Иные активы 150 │
│ │
│ИТОГО АКТИВОВ 160 │
│(строки 112 + 120 + 130 + 143 + 150) │
│ │
│ПАССИВЫ: │
│ │
│Кредиторская задолженность │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ по ценным бумагам 170 │
│ │
│ по размещению паев 171 │
│ │
│ по выкупу паев 172 │
│ │
│ с прочими кредиторами 173 │
│ │
│ Итого 174 │
│ (строки 170 + 171 + 172 + 173) │
│ │
│Резервы предстоящих расходов и платежей 180 │
│ │
│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180) 190 │
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190) 200 │
│ │
│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ 210 │
│ │
│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ 220 │
│(строка 200/строка 210) │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись
Представитель специализированного
депозитария, ответственный за
осуществление контроля за управлением
имущества фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись