Приложение
к Положению о порядке оценки
и составления отчетности
о стоимости чистых активов
интервальных паевых
инвестиционных фондов
СПРАВКА
о стоимости чистых активов
интервального паевого инвестиционного фонда
на "___"__________________год
____________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
____________________________________________________________________
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
____________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,
номер и дата выдачи лицензии)
____________________________________________________________________
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
┌————————————————————————————————————————————————┬————————┬—————————‰
│ │ код. │ │
│ │ стр. │ │
├————————————————————————————————————————————————┼————————┼—————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├————————————————————————————————————————————————┴————————┴—————————┤
│ │
│АКТИВЫ: │
│ │
│Финансовые вложения │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ финансовые вложения по балансовой стоимости 110 │
│ │
│ отклонение оценочной стоимости от балансовой 111 │
│ стоимости │
│ │
│ Итого (строки 110 + 111) 112 │
│ │
│Недвижимость │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ недвижимость по балансовой стоимости 120 │
│ │
│ отклонение оценочной стоимости от балансовой 121 │
│ стоимости │
│ │
│ Итого (строки 120 + 121) 122 │
│ │
│Депозиты 130 │
│ │
│Денежные средства 140 │
│ │
│Дебиторская задолженность │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ по ценным бумагам 150 │
│ │
│ по процентам и дивидендам 151 │
│ │
│ с прочими дебиторами 152 │
│ │
│ Итого (строки 150 + 151 + 152) 153 │
│ │
│Иные активы 160 │
│ │
│ИТОГО АКТИВОВ 170 │
│(строки 112 + 122 + 130 + 140 + 153 + 160) │
│ │
│ПАССИВЫ: │
│ │
│Кредиторская задолженность │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ по ценным бумагам 180 │
│ │
│ по объектам недвижимости 181 │
│ │
│ по размещению паев 182 │
│ │
│ по выкупу паев 183 │
│ │
│ с прочими кредиторами 184 │
│ │
│ Итого (строки 180 + 181 + 182 + 183 + 184) 185 │
│ │
│Резервы предстоящих расходов и платежей 190 │
│ │
│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 185 + 190) 200 │
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 170 - 200) 210 │
│ │
│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ 220 │
│ │
│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ 230 │
│(строка 210/строка 220) │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись
Представитель специализированного
депозитария, ответственный за
осуществление контроля за управлением
имущества фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись